TERAPUNCT INVEST S.R.L.
CUI: 39071376
J7/181/2018
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39071376
Cod înmatriculare
J7/181/2018
EUID
ROONRC.J7/181/2018
Data înmatriculării
2018-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, VICTORIEI, 72, E1, 2, 9, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
72
Bloc:
E1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 560.989 RON | 647.355 RON | 635.665 RON | 6.942 RON | 11.690 RON | 372.523 RON | 14.290 RON | 358.233 RON | 187.085 RON | 185.438 RON | 239 RON | 21.442 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 431.187 RON | 512.879 RON | 361.023 RON | 146.628 RON | 151.856 RON | 493.262 RON | 40.112 RON | 453.150 RON | 331.763 RON | 161.499 RON | 359 RON | 69.112 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.007.274 RON | 1.007.280 RON | 562.085 RON | 436.331 RON | 445.195 RON | 882.273 RON | 25.081 RON | 857.192 RON | 747.373 RON | 134.900 RON | 0 RON | 517.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 355.819 RON | 371.471 RON | 358.592 RON | 9.829 RON | 12.879 RON | 641.122 RON | 14.382 RON | 626.740 RON | 627.110 RON | 14.012 RON | 0 RON | 168.218 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 260.000 RON | 262.530 RON | 134.511 RON | 125.549 RON | 128.019 RON | 494.195 RON | 228.507 RON | 265.688 RON | 434.257 RON | 59.938 RON | 0 RON | 177.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.773 RON | 326.777 RON | 107.262 RON | 214.484 RON | 219.515 RON | 447.197 RON | 232.888 RON | 214.309 RON | 400.214 RON | 46.983 RON | 324 RON | 190.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 360.468 RON | 364.258 RON | 146.283 RON | 212.716 RON | 217.975 RON | 433.500 RON | 223.353 RON | 210.147 RON | 356.818 RON | 76.682 RON | 324 RON | 143.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTIRBU FLORIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
360,5 K RON
Rezultat Net 2025
212,7 K RON
Total Active 2025
433,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,0 K RON | 431,2 K RON | 1,01 M RON | 355,8 K RON | 260,0 K RON | 326,8 K RON | 360,5 K RON |
| Venituri totale | 647,4 K RON | 512,9 K RON | 1,01 M RON | 371,5 K RON | 262,5 K RON | 326,8 K RON | 364,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 635,7 K RON | 361,0 K RON | 562,1 K RON | 358,6 K RON | 134,5 K RON | 107,3 K RON | 146,3 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 146,6 K RON | 436,3 K RON | 9,8 K RON | 125,5 K RON | 214,5 K RON | 212,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,4 K RON (51.5%)
Active circulante210,1 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324 RON
Creanțe143,4 K RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.112,56 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,5%
Marjă netă
59,0%
ROA
49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,4 K RON | 372,5 K RON | 49,8% |
| 2020 | 161,5 K RON | 493,3 K RON | 32,7% |
| 2021 | 134,9 K RON | 882,3 K RON | 15,3% |
| 2022 | 14,0 K RON | 641,1 K RON | 2,2% |
| 2023 | 59,9 K RON | 494,2 K RON | 12,1% |
| 2024 | 47,0 K RON | 447,2 K RON | 10,5% |
| 2025 | 76,7 K RON | 433,5 K RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,0 K RON | 431,2 K RON | 1,01 M RON | 355,8 K RON | 260,0 K RON | 326,8 K RON | 360,5 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 146,6 K RON | 436,3 K RON | 9,8 K RON | 125,5 K RON | 214,5 K RON | 212,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 372,5 K RON | 493,3 K RON | 882,3 K RON | 641,1 K RON | 494,2 K RON | 447,2 K RON | 433,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 187,1 K RON | 331,8 K RON | 747,4 K RON | 627,1 K RON | 434,3 K RON | 400,2 K RON | 356,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 161,5 K RON | 134,9 K RON | 14,0 K RON | 59,9 K RON | 47,0 K RON | 76,7 K RON | ▲ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,81 | 6,35 | 44,73 | 4,43 | 4,56 | 2,74 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 1,24 | 34,01 | 43,32 | 2,76 | 48,29 | 65,64 | 59,01 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 100 | 77 | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (212,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.