TONEA FOR FOREST S.R.L.

CUI: 46314826 J6/841/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Telcişor, Comuna Telciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46314826
Cod înmatriculare J6/841/2022
EUID ROONRC.J6/841/2022
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telcişor, Comuna Telciu, 51A, 427357

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Telcişor, Comuna Telciu
Număr: 51A
Cod poștal: 427357

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 293.290 RON 293.290 RON 43.583 RON 246.834 RON 249.707 RON 258.243 RON 0 RON 258.243 RON 247.034 RON 11.209 RON 0 RON 59.000 RON 0 RON 0 RON 2
2023 592.657 RON 592.657 RON 229.614 RON 357.236 RON 363.043 RON 443.605 RON 243.125 RON 200.480 RON 357.436 RON 86.169 RON 0 RON 126.808 RON 0 RON 0 RON 3
2024 990.835 RON 990.835 RON 734.616 RON 232.847 RON 256.219 RON 722.074 RON 688.943 RON 33.131 RON 233.047 RON 489.027 RON 0 RON 48.918 RON 0 RON 0 RON 6
2025 1.557.657 RON 1.557.657 RON 1.388.502 RON 131.673 RON 169.155 RON 676.722 RON 573.858 RON 102.864 RON 131.873 RON 544.849 RON 0 RON 153.192 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COVACI NICOLAE
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
131,7 K RON
Total Active 2025
676,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 293,3 K RON 592,7 K RON 990,8 K RON 1,56 M RON
Venituri totale 293,3 K RON 592,7 K RON 990,8 K RON 1,56 M RON
Cheltuieli totale 43,6 K RON 229,6 K RON 734,6 K RON 1,39 M RON
Rezultat net 246,8 K RON 357,2 K RON 232,8 K RON 131,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate573,9 K RON (84.8%)
Active circulante102,9 K RON (15.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe153,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,17
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
8,5%
ROA
19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,2 K RON 258,2 K RON 4,3%
2023 86,2 K RON 443,6 K RON 19,4%
2024 489,0 K RON 722,1 K RON 67,7%
2025 544,8 K RON 676,7 K RON 80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 293,3 K RON 592,7 K RON 990,8 K RON 1,56 M RON ▲ 57,2%
Rezultat net 246,8 K RON 357,2 K RON 232,8 K RON 131,7 K RON ▼ 43,5%
Total active 258,2 K RON 443,6 K RON 722,1 K RON 676,7 K RON ▼ 6,3%
Capitaluri proprii 247,0 K RON 357,4 K RON 233,0 K RON 131,9 K RON ▼ 43,4%
Datorii totale 11,2 K RON 86,2 K RON 489,0 K RON 544,8 K RON ▲ 11,4%
Lichiditate curentă 23,04 2,33 0,07 0,19 ▲ 178,9%
Marjă netă (%) 84,16 60,28 23,50 8,45 ▼ 64,0%
Scor bonitate 87 95 60 58 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.