RECOVERY PHONE S.R.L.
CUI: 40633842
J6/516/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40633842
Cod înmatriculare
J6/516/2019
EUID
ROONRC.J6/516/2019
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Constantin Brăiloiu, 7, 420157
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Constantin Brăiloiu
Număr:
7
Cod poștal:
420157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220.215 RON | 220.450 RON | 259.638 RON | −41.449 RON | −39.188 RON | 313.909 RON | 17.408 RON | 296.501 RON | −99.051 RON | 412.960 RON | 163.035 RON | 83.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.129 RON | 215.229 RON | 288.739 RON | −75.513 RON | −73.510 RON | 376.209 RON | 10.575 RON | 365.634 RON | −174.564 RON | 550.773 RON | 240.774 RON | 89.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 247.354 RON | 248.438 RON | 296.626 RON | −48.188 RON | −48.188 RON | 373.201 RON | 3.861 RON | 369.340 RON | −222.753 RON | 595.954 RON | 206.618 RON | 111.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂŞMĂŞAN MIHAI CIPRIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.753 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,4 K RON
Rezultat Net 2025
−48,2 K RON
Total Active 2025
373,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 215,1 K RON | 247,4 K RON |
| Venituri totale | 220,5 K RON | 215,2 K RON | 248,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,6 K RON | 288,7 K RON | 296,6 K RON |
| Rezultat net | −41,4 K RON | −75,5 K RON | −48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (1%)
Active circulante369,3 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,6 K RON
Creanțe111,4 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 305 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 413,0 K RON | 313,9 K RON | 131,6% |
| 2024 | 550,8 K RON | 376,2 K RON | 146,4% |
| 2025 | 596,0 K RON | 373,2 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 215,1 K RON | 247,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −41,4 K RON | −75,5 K RON | −48,2 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 313,9 K RON | 376,2 K RON | 373,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −99,1 K RON | −174,6 K RON | −222,8 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 413,0 K RON | 550,8 K RON | 596,0 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,66 | 0,62 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -18,82 | -35,10 | -19,48 | ▲ 44,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.