CTNGROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GHINZII, 28, 1, 3, 420020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 326.059 RON | 335.499 RON | 335.177 RON | 322 RON | 322 RON | 534.182 RON | 0 RON | 534.182 RON | 52.945 RON | 481.237 RON | 390.939 RON | 107.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.751.814 RON | 1.755.177 RON | 1.656.251 RON | 84.681 RON | 98.926 RON | 685.205 RON | 125.372 RON | 559.833 RON | 137.627 RON | 547.578 RON | 266.636 RON | 196.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,1 K RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 335,5 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 335,2 K RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 322 RON | 84,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,93 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 481,2 K RON | 534,2 K RON | 90,1% |
| 2025 | 547,6 K RON | 685,2 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,1 K RON | 1,75 M RON | ▲ 437,3% |
| Rezultat net | 322 RON | 84,7 K RON | ▲ 26.198,4% |
| Total active | 534,2 K RON | 685,2 K RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 137,6 K RON | ▲ 159,9% |
| Datorii totale | 481,2 K RON | 547,6 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,02 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 4,83 | ▲ 4.730,0% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.