TBS MONTAGE GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, COMPOZITORILOR, 2, 1, 420159, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.527.864 RON | 11.527.977 RON | 9.565.929 RON | 1.661.400 RON | 1.962.048 RON | 5.578.112 RON | 71.844 RON | 5.506.268 RON | 2.363.354 RON | 3.214.758 RON | 0 RON | 4.903.917 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2025 | 13.650.254 RON | 13.681.067 RON | 11.771.609 RON | 1.649.733 RON | 1.909.458 RON | 5.272.506 RON | 104.754 RON | 5.167.752 RON | 4.013.087 RON | 1.259.419 RON | 0 RON | 4.826.882 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,53 M RON | 13,65 M RON |
| Venituri totale | 11,53 M RON | 13,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,57 M RON | 11,77 M RON |
| Rezultat net | 1,66 M RON | 1,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,21 M RON | 5,58 M RON | 57,6% |
| 2025 | 1,26 M RON | 5,27 M RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,53 M RON | 13,65 M RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 1,66 M RON | 1,65 M RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 5,58 M RON | 5,27 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 2,36 M RON | 4,01 M RON | ▲ 69,8% |
| Datorii totale | 3,21 M RON | 1,26 M RON | ▼ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 4,10 | ▲ 139,6% |
| Marjă netă (%) | 14,41 | 12,09 | ▼ 16,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,65 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,77 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.