NICTUDCAFFEO S.R.L.
CUI: 45440834
J6/21/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45440834
Cod înmatriculare
J6/21/2022
EUID
ROONRC.J6/21/2022
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, 328, 420005
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Număr:
328
Cod poștal:
420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.033 RON | 37.033 RON | 36.325 RON | 337 RON | 708 RON | 4.696 RON | 0 RON | 4.696 RON | 537 RON | 4.159 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.510 RON | 47.510 RON | 45.385 RON | 1.650 RON | 2.125 RON | 8.688 RON | 0 RON | 8.688 RON | 2.187 RON | 6.501 RON | 3.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.285 RON | 56.286 RON | 59.230 RON | −3.508 RON | −2.944 RON | 5.831 RON | 0 RON | 5.831 RON | −1.321 RON | 7.152 RON | 3.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 97.256 RON | 97.273 RON | 92.204 RON | 4.093 RON | 5.069 RON | 14.996 RON | 0 RON | 14.996 RON | 2.772 RON | 12.224 RON | 4.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ADRIAN-IOAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 47,5 K RON | 56,3 K RON | 97,3 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 47,5 K RON | 56,3 K RON | 97,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 45,4 K RON | 59,2 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | 337 RON | 1,7 K RON | −3,5 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,91 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 4,7 K RON | 88,6% |
| 2023 | 6,5 K RON | 8,7 K RON | 74,8% |
| 2024 | 7,2 K RON | 5,8 K RON | 122,7% |
| 2025 | 12,2 K RON | 15,0 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 47,5 K RON | 56,3 K RON | 97,3 K RON | ▲ 72,8% |
| Rezultat net | 337 RON | 1,7 K RON | −3,5 K RON | 4,1 K RON | ▲ 216,7% |
| Total active | 4,7 K RON | 8,7 K RON | 5,8 K RON | 15,0 K RON | ▲ 157,2% |
| Capitaluri proprii | 537 RON | 2,2 K RON | −1,3 K RON | 2,8 K RON | ▲ 309,8% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 6,5 K RON | 7,2 K RON | 12,2 K RON | ▲ 70,9% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,34 | 0,82 | 1,23 | ▲ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | 3,47 | -6,23 | 4,21 | ▲ 167,6% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.