REPLAY GSM S.R.L.

CUI: 43650929 J6/126/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43650929
Cod înmatriculare J6/126/2021
EUID ROONRC.J6/126/2021
Data înmatriculării 2021-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIBERTĂŢII, 41-43, 420155, Corp. B, cam.7, birou A.B.

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 41-43
Cod poștal: 420155
Completare adresă: Corp. B, cam.7, birou A.B.

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.446 RON 7.446 RON 9.557 RON −2.111 RON −2.111 RON 12.252 RON 0 RON 12.252 RON −16.667 RON 28.919 RON 9.835 RON 435 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.483 RON 7.983 RON 7.207 RON 652 RON 776 RON 11.700 RON 0 RON 11.700 RON −16.015 RON 27.715 RON 9.484 RON 589 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.699 RON 9.199 RON 8.289 RON 764 RON 910 RON 8.974 RON 0 RON 8.974 RON −15.251 RON 24.225 RON 7.816 RON 814 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FELDRIHAN SIMION-ANDREI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.251 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 270% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,7 K RON
Rezultat Net 2025
764 RON
Total Active 2025
9,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,4 K RON 6,5 K RON 3,7 K RON
Venituri totale 7,4 K RON 8,0 K RON 9,2 K RON
Cheltuieli totale 9,6 K RON 7,2 K RON 8,3 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 652 RON 764 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,8 K RON
Creanțe814 RON
Numerar344 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,47
Durata stocaj (zile) 771
Rotație creanțe (ori/an) 4,54
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,6%
Marjă netă
20,7%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 28,9 K RON 12,3 K RON 236,0%
2024 27,7 K RON 11,7 K RON 236,9%
2025 24,2 K RON 9,0 K RON 270,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 6,5 K RON 3,7 K RON ▼ 42,9%
Rezultat net −2,1 K RON 652 RON 764 RON ▲ 17,2%
Total active 12,3 K RON 11,7 K RON 9,0 K RON ▼ 23,3%
Capitaluri proprii −16,7 K RON −16,0 K RON −15,3 K RON ▲ 4,8%
Datorii totale 28,9 K RON 27,7 K RON 24,2 K RON ▼ 12,6%
Lichiditate curentă 0,42 0,42 0,37 ▼ 12,3%
Marjă netă (%) -28,35 10,06 20,65 ▲ 105,3%
Scor bonitate 19 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (764 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 270% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.