DUMI-DRAG TRANS SRL
CUI: 33596814
J2014000495065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33596814
Cod înmatriculare
J2014000495065
EUID
ROONRC.J2014000495065
Data înmatriculării
2014-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, UNIREA, 244, 420005
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
UNIREA
Număr:
244
Cod poștal:
420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.685 RON | 567.967 RON | 554.180 RON | 8.111 RON | 13.787 RON | 956.628 RON | 378.948 RON | 577.680 RON | 14.525 RON | 942.103 RON | 0 RON | 554.057 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 904.211 RON | 910.971 RON | 875.361 RON | 27.282 RON | 35.610 RON | 672.485 RON | 246.975 RON | 425.510 RON | 41.807 RON | 630.678 RON | 0 RON | 409.246 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 993.126 RON | 994.139 RON | 939.293 RON | 44.915 RON | 54.846 RON | 502.212 RON | 306.973 RON | 195.239 RON | 209.600 RON | 292.612 RON | 0 RON | 181.727 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.926.692 RON | 2.063.125 RON | 1.715.625 RON | 328.222 RON | 347.500 RON | 956.682 RON | 247.763 RON | 708.919 RON | 537.822 RON | 418.860 RON | 0 RON | 433.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.914.716 RON | 2.942.187 RON | 2.854.708 RON | 66.461 RON | 87.479 RON | 1.086.157 RON | 292.314 RON | 793.843 RON | 604.284 RON | 481.873 RON | 3.176 RON | 486.467 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.044.271 RON | 4.051.942 RON | 3.948.034 RON | 81.522 RON | 103.908 RON | 1.535.226 RON | 477.900 RON | 1.057.326 RON | 685.806 RON | 849.420 RON | 3.176 RON | 798.434 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 3.516.189 RON | 3.556.247 RON | 4.005.452 RON | −449.205 RON | −449.205 RON | 938.441 RON | 325.669 RON | 612.772 RON | 54.697 RON | 883.744 RON | 504 RON | 579.066 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCURTU DUMITRU
administrator si reprezentant
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
SCURTU MARIANA
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−449.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,52 M RON
Rezultat Net 2025
−449,2 K RON
Total Active 2025
938,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,7 K RON | 904,2 K RON | 993,1 K RON | 1,93 M RON | 2,91 M RON | 4,04 M RON | 3,52 M RON |
| Venituri totale | 568,0 K RON | 911,0 K RON | 994,1 K RON | 2,06 M RON | 2,94 M RON | 4,05 M RON | 3,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 554,2 K RON | 875,4 K RON | 939,3 K RON | 1,72 M RON | 2,85 M RON | 3,95 M RON | 4,01 M RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 27,3 K RON | 44,9 K RON | 328,2 K RON | 66,5 K RON | 81,5 K RON | −449,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,7 K RON (34.7%)
Active circulante612,8 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504 RON
Creanțe579,1 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.976,57 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,07 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 942,1 K RON | 956,6 K RON | 98,5% |
| 2020 | 630,7 K RON | 672,5 K RON | 93,8% |
| 2021 | 292,6 K RON | 502,2 K RON | 58,3% |
| 2022 | 418,9 K RON | 956,7 K RON | 43,8% |
| 2023 | 481,9 K RON | 1,09 M RON | 44,4% |
| 2024 | 849,4 K RON | 1,54 M RON | 55,3% |
| 2025 | 883,7 K RON | 938,4 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,7 K RON | 904,2 K RON | 993,1 K RON | 1,93 M RON | 2,91 M RON | 4,04 M RON | 3,52 M RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 27,3 K RON | 44,9 K RON | 328,2 K RON | 66,5 K RON | 81,5 K RON | −449,2 K RON | ▼ 651,0% |
| Total active | 956,6 K RON | 672,5 K RON | 502,2 K RON | 956,7 K RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON | 938,4 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 41,8 K RON | 209,6 K RON | 537,8 K RON | 604,3 K RON | 685,8 K RON | 54,7 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 942,1 K RON | 630,7 K RON | 292,6 K RON | 418,9 K RON | 481,9 K RON | 849,4 K RON | 883,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 1,69 | 1,65 | 1,24 | 0,69 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 3,02 | 4,52 | 17,04 | 2,28 | 2,02 | -12,78 | ▼ 732,7% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 63 | 95 | 72 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.