TOTTO CH TOTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 38425394
J6/1208/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Baţa, Comuna Petru Rareş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38425394
Cod înmatriculare
J6/1208/2017
EUID
ROONRC.J6/1208/2017
Data înmatriculării
2017-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Baţa, Comuna Petru Rareş, 120, 427216
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Baţa, Comuna Petru Rareş
Număr:
120
Cod poștal:
427216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.200 RON | 45.200 RON | 12.987 RON | 30.857 RON | 32.213 RON | 101.717 RON | 0 RON | 101.717 RON | 97.024 RON | 4.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 250 RON | −250 RON | −250 RON | 101.404 RON | 0 RON | 101.404 RON | 96.774 RON | 4.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 361 RON | −361 RON | −361 RON | 74.043 RON | 0 RON | 74.043 RON | 69.413 RON | 4.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.296 RON | 73.296 RON | 51.929 RON | 19.212 RON | 21.367 RON | 96.547 RON | 29.106 RON | 67.441 RON | 88.625 RON | 7.922 RON | 0 RON | 11.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.557 RON | 74.557 RON | 120.444 RON | −46.633 RON | −45.887 RON | 58.707 RON | 13.920 RON | 44.787 RON | 41.992 RON | 16.715 RON | 0 RON | 17.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.600 RON | 42.600 RON | 124.634 RON | −82.435 RON | −82.034 RON | 38.780 RON | 0 RON | 38.780 RON | −40.443 RON | 79.223 RON | 0 RON | 19.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 149.000 RON | 149.000 RON | 126.848 RON | 20.662 RON | 22.152 RON | 70.998 RON | 0 RON | 70.998 RON | −19.781 RON | 90.779 RON | 399 RON | 55.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICEU IULIU-ADRIAN
administrator si reprezentant
Sat Sintereag, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
71,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 73,3 K RON | 74,6 K RON | 42,6 K RON | 149,0 K RON |
| Venituri totale | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 73,3 K RON | 74,6 K RON | 42,6 K RON | 149,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 250 RON | 361 RON | 51,9 K RON | 120,4 K RON | 124,6 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | −250 RON | −361 RON | 19,2 K RON | −46,6 K RON | −82,4 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri399 RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 373,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,9%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 101,7 K RON | 4,6% |
| 2020 | 4,6 K RON | 101,4 K RON | 4,6% |
| 2021 | 4,6 K RON | 74,0 K RON | 6,3% |
| 2022 | 7,9 K RON | 96,5 K RON | 8,2% |
| 2023 | 16,7 K RON | 58,7 K RON | 28,5% |
| 2024 | 79,2 K RON | 38,8 K RON | 204,3% |
| 2025 | 90,8 K RON | 71,0 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 73,3 K RON | 74,6 K RON | 42,6 K RON | 149,0 K RON | ▲ 249,8% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | −250 RON | −361 RON | 19,2 K RON | −46,6 K RON | −82,4 K RON | 20,7 K RON | ▲ 125,1% |
| Total active | 101,7 K RON | 101,4 K RON | 74,0 K RON | 96,5 K RON | 58,7 K RON | 38,8 K RON | 71,0 K RON | ▲ 83,1% |
| Capitaluri proprii | 97,0 K RON | 96,8 K RON | 69,4 K RON | 88,6 K RON | 42,0 K RON | −40,4 K RON | −19,8 K RON | ▲ 51,1% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 4,6 K RON | 4,6 K RON | 7,9 K RON | 16,7 K RON | 79,2 K RON | 90,8 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 21,67 | 21,90 | 15,99 | 8,51 | 2,68 | 0,49 | 0,78 | ▲ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 68,27 | – | – | 26,21 | -62,55 | -193,51 | 13,87 | ▲ 107,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 60 | 87 | 57 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.