KES BUSINESS S.R.L.
CUI: 34697191
J6/1089/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34697191
Cod înmatriculare
J6/1089/2018
EUID
ROONRC.J6/1089/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, 1 DECEMBRIE, 30, 420080, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
30
Cod poștal:
420080
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.332.687 RON | 1.374.043 RON | 1.101.635 RON | 259.141 RON | 272.408 RON | 962.171 RON | 217.127 RON | 745.044 RON | 259.621 RON | 702.550 RON | 0 RON | 564.472 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.065.098 RON | 2.276.795 RON | 2.110.648 RON | 145.495 RON | 166.147 RON | 1.268.488 RON | 482.129 RON | 786.359 RON | 141.325 RON | 1.127.163 RON | 229.819 RON | 404.113 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.123.922 RON | 2.912.559 RON | 2.080.548 RON | 801.398 RON | 832.011 RON | 2.846.466 RON | 1.969.517 RON | 876.949 RON | 801.878 RON | 2.044.588 RON | 4.617 RON | 754.417 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.784.097 RON | 4.026.210 RON | 2.778.581 RON | 1.208.272 RON | 1.247.629 RON | 3.944.209 RON | 2.711.628 RON | 1.232.581 RON | 1.188.752 RON | 2.778.851 RON | 27.952 RON | 569.825 RON | 10.600 RON | 33.994 RON | 14 |
| 2023 | 11.993.351 RON | 11.998.127 RON | 8.323.430 RON | 3.131.882 RON | 3.674.697 RON | 10.388.848 RON | 5.514.627 RON | 4.874.221 RON | 3.112.362 RON | 7.367.016 RON | 31.445 RON | 3.788.317 RON | 8.200 RON | 98.730 RON | 15 |
| 2024 | 18.622.396 RON | 18.626.222 RON | 11.987.918 RON | 5.719.832 RON | 6.638.304 RON | 16.515.775 RON | 8.343.880 RON | 8.171.895 RON | 5.813.210 RON | 10.798.934 RON | 17.791 RON | 6.916.087 RON | 5.800 RON | 102.169 RON | 18 |
| 2025 | 19.109.589 RON | 19.113.539 RON | 11.682.543 RON | 6.273.302 RON | 7.430.996 RON | 24.566.699 RON | 9.942.309 RON | 14.624.390 RON | 6.366.663 RON | 18.310.380 RON | 17.791 RON | 12.311.903 RON | 3.400 RON | 113.744 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU MIHAELA LILIANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
19,11 M RON
Rezultat Net 2025
6,27 M RON
Total Active 2025
24,57 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 2,07 M RON | 3,12 M RON | 3,78 M RON | 11,99 M RON | 18,62 M RON | 19,11 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 2,28 M RON | 2,91 M RON | 4,03 M RON | 12,00 M RON | 18,63 M RON | 19,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 2,11 M RON | 2,08 M RON | 2,78 M RON | 8,32 M RON | 11,99 M RON | 11,68 M RON |
| Rezultat net | 259,1 K RON | 145,5 K RON | 801,4 K RON | 1,21 M RON | 3,13 M RON | 5,72 M RON | 6,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,94 M RON (40.5%)
Active circulante14,62 M RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe12,31 M RON
Numerar2,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.074,12 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,9%
Marjă netă
32,8%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 702,6 K RON | 962,2 K RON | 73,0% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,27 M RON | 88,9% |
| 2021 | 2,04 M RON | 2,85 M RON | 71,8% |
| 2022 | 2,78 M RON | 3,94 M RON | 70,5% |
| 2023 | 7,37 M RON | 10,39 M RON | 70,9% |
| 2024 | 10,80 M RON | 16,52 M RON | 65,4% |
| 2025 | 18,31 M RON | 24,57 M RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 2,07 M RON | 3,12 M RON | 3,78 M RON | 11,99 M RON | 18,62 M RON | 19,11 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 259,1 K RON | 145,5 K RON | 801,4 K RON | 1,21 M RON | 3,13 M RON | 5,72 M RON | 6,27 M RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 962,2 K RON | 1,27 M RON | 2,85 M RON | 3,94 M RON | 10,39 M RON | 16,52 M RON | 24,57 M RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 259,6 K RON | 141,3 K RON | 801,9 K RON | 1,19 M RON | 3,11 M RON | 5,81 M RON | 6,37 M RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 702,6 K RON | 1,13 M RON | 2,04 M RON | 2,78 M RON | 7,37 M RON | 10,80 M RON | 18,31 M RON | ▲ 69,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,70 | 0,43 | 0,44 | 0,66 | 0,76 | 0,80 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 19,45 | 7,05 | 25,65 | 31,93 | 26,11 | 30,71 | 32,83 | ▲ 6,9% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 63 | 73 | 73 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,27 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.