AMETIST CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 48775761
J52/827/2023
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48775761
Cod înmatriculare
J52/827/2023
EUID
ROONRC.J52/827/2023
Data înmatriculării
2023-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, COMPLEXULUI, 19, 85200, COMPLEX AGROZOOTEHNICA, HALA MARE
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
COMPLEXULUI
Număr:
19
Cod poștal:
85200
Completare adresă:
COMPLEX AGROZOOTEHNICA, HALA MARE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 184.257 RON | 184.257 RON | 75.445 RON | 107.006 RON | 108.812 RON | 210.751 RON | 119.845 RON | 90.906 RON | 107.206 RON | 103.545 RON | 1.235 RON | 58.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 768.257 RON | 768.257 RON | 932.792 RON | −184.589 RON | −164.535 RON | 193.278 RON | 104.060 RON | 89.218 RON | −77.383 RON | 270.799 RON | 30.858 RON | 43.118 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
| 2025 | 1.208.037 RON | 1.208.038 RON | 1.168.069 RON | 9.294 RON | 39.969 RON | 321.538 RON | 133.416 RON | 188.122 RON | −68.090 RON | 389.766 RON | 44.676 RON | 119.551 RON | 0 RON | 138 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚAN COSMINA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
321,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 768,3 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 184,3 K RON | 768,3 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 75,4 K RON | 932,8 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 107,0 K RON | −184,6 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,4 K RON (41.5%)
Active circulante188,1 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,7 K RON
Creanțe119,6 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,04 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103,5 K RON | 210,8 K RON | 49,1% |
| 2024 | 270,8 K RON | 193,3 K RON | 140,1% |
| 2025 | 389,8 K RON | 321,5 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 768,3 K RON | 1,21 M RON | ▲ 57,2% |
| Rezultat net | 107,0 K RON | −184,6 K RON | 9,3 K RON | ▲ 105,0% |
| Total active | 210,8 K RON | 193,3 K RON | 321,5 K RON | ▲ 66,4% |
| Capitaluri proprii | 107,2 K RON | −77,4 K RON | −68,1 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 103,5 K RON | 270,8 K RON | 389,8 K RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,33 | 0,48 | ▲ 46,5% |
| Marjă netă (%) | 58,07 | -24,03 | 0,77 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.