CASA CU MAGNOLII S.R.L.
CUI: 47035846
J52/1061/2022
SRL
Giurgiu, Sat Popeşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47035846
Cod înmatriculare
J52/1061/2022
EUID
ROONRC.J52/1061/2022
Data înmatriculării
2022-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Popeşti, Oraş Mihăileşti, DACIA, 152, 85203
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Popeşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
DACIA
Număr:
152
Cod poștal:
85203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.463 RON | 299.165 RON | 264.843 RON | 28.708 RON | 34.322 RON | 59.371 RON | 0 RON | 59.371 RON | 28.908 RON | 30.463 RON | 17.576 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 459.528 RON | 473.017 RON | 455.415 RON | 16.877 RON | 17.602 RON | 126.807 RON | 132.580 RON | −5.773 RON | −2.545 RON | 129.619 RON | 7.691 RON | −5.563 RON | 0 RON | 267 RON | 6 |
| 2025 | 727.601 RON | 729.930 RON | 716.944 RON | 8.884 RON | 12.986 RON | 192.023 RON | 158.391 RON | 33.632 RON | 11.027 RON | 183.454 RON | 10.105 RON | 4.415 RON | 0 RON | 2.458 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MIHAELA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
727,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
192,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 459,5 K RON | 727,6 K RON |
| Venituri totale | 299,2 K RON | 473,0 K RON | 729,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,8 K RON | 455,4 K RON | 716,9 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 16,9 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 924,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,4 K RON (82.5%)
Active circulante33,6 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,00 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 164,80 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,5 K RON | 59,4 K RON | 51,3% |
| 2024 | 129,6 K RON | 126,8 K RON | 102,2% |
| 2025 | 183,5 K RON | 192,0 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 459,5 K RON | 727,6 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 16,9 K RON | 8,9 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 59,4 K RON | 126,8 K RON | 192,0 K RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 28,9 K RON | −2,5 K RON | 11,0 K RON | ▲ 533,3% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 129,6 K RON | 183,5 K RON | ▲ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | -0,04 | 0,18 | ▲ 511,9% |
| Marjă netă (%) | 9,62 | 3,67 | 1,22 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 72 | 32 | 46 | ▲ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 924,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.