CARO POSPAY S.R.L.
CUI: 44998825
J52/1035/2021
SRL
Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44998825
Cod înmatriculare
J52/1035/2021
EUID
ROONRC.J52/1035/2021
Data înmatriculării
2021-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, Muntenia, 186, 87125, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Stradă:
Muntenia
Număr:
186
Cod poștal:
87125
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.771 RON | 12.771 RON | 13.942 RON | −1.554 RON | −1.171 RON | 33.934 RON | 0 RON | 33.934 RON | −1.354 RON | 35.288 RON | 7.150 RON | 6.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.479 RON | 110.940 RON | 108.267 RON | 542 RON | 2.673 RON | 137.111 RON | 0 RON | 137.111 RON | −812 RON | 137.923 RON | 117.664 RON | 12.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.802 RON | 214.328 RON | 211.900 RON | 821 RON | 2.428 RON | 356.709 RON | 151.336 RON | 205.373 RON | 9 RON | 356.700 RON | 164.423 RON | 9.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 320.941 RON | 328.304 RON | 325.678 RON | 1.149 RON | 2.626 RON | 502.640 RON | 111.807 RON | 390.833 RON | 1.158 RON | 501.482 RON | 326.154 RON | 19.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 583.776 RON | 825.173 RON | 824.160 RON | 532 RON | 1.013 RON | 530.051 RON | 113.696 RON | 416.355 RON | 1.690 RON | 528.361 RON | 365.004 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLESNIC CAROLINA
administrator
MITOC, RAIONUL ORHEI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
583,8 K RON
Rezultat Net 2025
532 RON
Total Active 2025
530,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 110,5 K RON | 213,8 K RON | 320,9 K RON | 583,8 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 110,9 K RON | 214,3 K RON | 328,3 K RON | 825,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 108,3 K RON | 211,9 K RON | 325,7 K RON | 824,2 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 542 RON | 821 RON | 1,1 K RON | 532 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 654,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,7 K RON (21.5%)
Active circulante416,4 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,0 K RON
Creanțe500 RON
Numerar50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.167,55 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,3 K RON | 33,9 K RON | 104,0% |
| 2022 | 137,9 K RON | 137,1 K RON | 100,6% |
| 2023 | 356,7 K RON | 356,7 K RON | 100,0% |
| 2024 | 501,5 K RON | 502,6 K RON | 99,8% |
| 2025 | 528,4 K RON | 530,1 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 110,5 K RON | 213,8 K RON | 320,9 K RON | 583,8 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 542 RON | 821 RON | 1,1 K RON | 532 RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 33,9 K RON | 137,1 K RON | 356,7 K RON | 502,6 K RON | 530,1 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −812 RON | 9 RON | 1,2 K RON | 1,7 K RON | ▲ 45,9% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 137,9 K RON | 356,7 K RON | 501,5 K RON | 528,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,99 | 0,58 | 0,78 | 0,79 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -12,17 | 0,49 | 0,38 | 0,36 | 0,09 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 51 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (532 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 654,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.