SECURITY TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.
CUI: 41558706
J51/722/2019
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41558706
Cod înmatriculare
J51/722/2019
EUID
ROONRC.J51/722/2019
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, NĂVODARI, 6, E17, C, PARTER, 1, 910161
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
NĂVODARI
Număr:
6
Bloc:
E17
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
910161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 575.963 RON | 590.315 RON | 416.563 RON | 168.086 RON | 173.752 RON | 785.381 RON | 20.360 RON | 765.021 RON | 634.372 RON | 151.009 RON | 74.575 RON | 711.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 681.564 RON | 703.235 RON | 513.214 RON | 167.593 RON | 190.021 RON | 1.158.949 RON | 14.683 RON | 1.144.266 RON | 801.966 RON | 356.983 RON | 67.831 RON | 1.039.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 951.208 RON | 952.996 RON | 839.979 RON | 92.345 RON | 113.017 RON | 651.945 RON | 9.006 RON | 642.939 RON | −269.928 RON | 921.873 RON | 98.034 RON | 509.596 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU FLOREA VASILE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−269.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
951,2 K RON
Rezultat Net 2025
92,3 K RON
Total Active 2025
651,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,0 K RON | 681,6 K RON | 951,2 K RON |
| Venituri totale | 590,3 K RON | 703,2 K RON | 953,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,6 K RON | 513,2 K RON | 840,0 K RON |
| Rezultat net | 168,1 K RON | 167,6 K RON | 92,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−269.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (1.4%)
Active circulante642,9 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,0 K RON
Creanțe509,6 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,70 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
9,7%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 151,0 K RON | 785,4 K RON | 19,2% |
| 2024 | 357,0 K RON | 1,16 M RON | 30,8% |
| 2025 | 921,9 K RON | 651,9 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,0 K RON | 681,6 K RON | 951,2 K RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | 168,1 K RON | 167,6 K RON | 92,3 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 785,4 K RON | 1,16 M RON | 651,9 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 634,4 K RON | 802,0 K RON | −269,9 K RON | ▼ 133,7% |
| Datorii totale | 151,0 K RON | 357,0 K RON | 921,9 K RON | ▲ 158,2% |
| Lichiditate curentă | 5,07 | 3,21 | 0,70 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 29,18 | 24,59 | 9,71 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 42 | ▼ 51,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.