STEP ONE SPEDITION SRL
CUI: 26353499
J51/557/2009
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26353499
Cod înmatriculare
J51/557/2009
EUID
ROONRC.J51/557/2009
Data înmatriculării
2009-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
262 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. INTRAREA CĂLĂRAŞI, 5B, C1 - BIROURI
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
Str. INTRAREA CĂLĂRAŞI
Număr:
5B
Completare adresă:
C1 - BIROURI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.313.555 RON | 116.969.623 RON | 112.617.353 RON | 3.671.867 RON | 4.352.270 RON | 55.513.103 RON | 2.920.922 RON | 52.592.181 RON | 19.736.267 RON | 40.531.865 RON | 2.041.188 RON | 41.571.392 RON | 0 RON | 4.755.029 RON | 327 |
| 2020 | 105.313.482 RON | 106.327.083 RON | 101.939.444 RON | 3.695.342 RON | 4.387.639 RON | 62.928.493 RON | 2.826.359 RON | 60.102.134 RON | 23.431.610 RON | 43.994.630 RON | 2.064.235 RON | 46.691.286 RON | 0 RON | 4.497.747 RON | 304 |
| 2021 | 125.401.571 RON | 126.708.240 RON | 122.201.318 RON | 3.778.684 RON | 4.506.922 RON | 76.963.334 RON | 4.291.268 RON | 72.672.066 RON | 25.341.767 RON | 55.841.115 RON | 2.489.031 RON | 50.552.063 RON | 0 RON | 4.219.548 RON | 322 |
| 2022 | 150.172.532 RON | 151.581.547 RON | 146.921.931 RON | 3.993.076 RON | 4.659.616 RON | 85.488.665 RON | 3.914.462 RON | 81.574.203 RON | 28.898.488 RON | 61.640.027 RON | 3.154.268 RON | 54.947.639 RON | 0 RON | 5.049.850 RON | 350 |
| 2023 | 146.886.658 RON | 156.178.630 RON | 151.557.165 RON | 4.000.081 RON | 4.621.465 RON | 93.890.091 RON | 4.191.317 RON | 89.698.774 RON | 32.898.570 RON | 67.208.227 RON | 3.303.716 RON | 55.959.532 RON | 0 RON | 6.216.706 RON | 345 |
| 2024 | 141.451.160 RON | 143.812.741 RON | 139.156.483 RON | 3.983.093 RON | 4.656.258 RON | 99.754.395 RON | 4.933.742 RON | 94.820.653 RON | 36.881.663 RON | 72.738.578 RON | 4.158.530 RON | 57.875.504 RON | 0 RON | 9.865.846 RON | 332 |
| 2025 | 104.995.807 RON | 111.584.967 RON | 208.332.015 RON | −96.747.048 RON | −96.747.048 RON | 9.052.443 RON | 2.966.046 RON | 6.086.397 RON | −87.669.537 RON | 108.896.234 RON | 578.768 RON | 3.814.831 RON | 0 RON | 12.174.254 RON | 262 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGISTER SPRL FILIALA BUCUREŞTI
administrator concordatar
Reșed.: Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
DRAGOMIR BOGDAN EUGEN
administrator
Comuna Radovanu, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.669.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.747.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1203% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,00 M RON
Rezultat Net 2025
−96,75 M RON
Total Active 2025
9,05 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,31 M RON | 105,31 M RON | 125,40 M RON | 150,17 M RON | 146,89 M RON | 141,45 M RON | 105,00 M RON |
| Venituri totale | 116,97 M RON | 106,33 M RON | 126,71 M RON | 151,58 M RON | 156,18 M RON | 143,81 M RON | 111,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 112,62 M RON | 101,94 M RON | 122,20 M RON | 146,92 M RON | 151,56 M RON | 139,16 M RON | 208,33 M RON |
| Rezultat net | 3,67 M RON | 3,70 M RON | 3,78 M RON | 3,99 M RON | 4,00 M RON | 3,98 M RON | −96,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.669.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,97 M RON (32.8%)
Active circulante6,09 M RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578,8 K RON
Creanțe3,81 M RON
Numerar1,69 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 181,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,52 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,1%
Marjă netă
-92,1%
ROA
-1.068,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,53 M RON | 55,51 M RON | 73,0% |
| 2020 | 43,99 M RON | 62,93 M RON | 69,9% |
| 2021 | 55,84 M RON | 76,96 M RON | 72,6% |
| 2022 | 61,64 M RON | 85,49 M RON | 72,1% |
| 2023 | 67,21 M RON | 93,89 M RON | 71,6% |
| 2024 | 72,74 M RON | 99,75 M RON | 72,9% |
| 2025 | 108,90 M RON | 9,05 M RON | 1.203,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,31 M RON | 105,31 M RON | 125,40 M RON | 150,17 M RON | 146,89 M RON | 141,45 M RON | 105,00 M RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | 3,67 M RON | 3,70 M RON | 3,78 M RON | 3,99 M RON | 4,00 M RON | 3,98 M RON | −96,75 M RON | ▼ 2.528,9% |
| Total active | 55,51 M RON | 62,93 M RON | 76,96 M RON | 85,49 M RON | 93,89 M RON | 99,75 M RON | 9,05 M RON | ▼ 90,9% |
| Capitaluri proprii | 19,74 M RON | 23,43 M RON | 25,34 M RON | 28,90 M RON | 32,90 M RON | 36,88 M RON | −87,67 M RON | ▼ 337,7% |
| Datorii totale | 40,53 M RON | 43,99 M RON | 55,84 M RON | 61,64 M RON | 67,21 M RON | 72,74 M RON | 108,90 M RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,37 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,30 | 0,06 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 3,18 | 3,51 | 3,01 | 2,66 | 2,72 | 2,82 | -92,14 | ▼ 3.367,4% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 70 | 75 | 70 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1203% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.