INTERMODAL VEST SRL

CUI: 35030918 J5/1519/2015 SRL Bihor, Municipiul Oradea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35030918

Cod înmatriculare J5/1519/2015

EUID ROONRC.J5/1519/2015

Data înmatriculării 2015-09-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, PETEI, 2, 410507

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Municipiul Oradea

Stradă: PETEI

Număr: 2

Cod poștal: 410507

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.999.123 RON	4.059.442 RON	3.999.327 RON	20.114 RON	60.115 RON	8.306.196 RON	7.810.520 RON	495.676 RON	−729.072 RON	9.138.330 RON	0 RON	492.920 RON	103.062 RON	0
2020	5.393.045 RON	5.424.364 RON	4.621.336 RON	714.584 RON	803.028 RON	9.315.354 RON	7.594.102 RON	1.721.252 RON	−14.488 RON	9.424.066 RON	0 RON	1.698.761 RON	94.224 RON	1
2021	7.356.415 RON	7.383.975 RON	5.875.749 RON	1.282.475 RON	1.508.226 RON	10.623.237 RON	8.034.005 RON	2.589.232 RON	1.267.986 RON	9.439.440 RON	0 RON	1.817.908 RON	84.189 RON	1
2022	12.354.758 RON	13.384.419 RON	9.669.111 RON	3.210.026 RON	3.715.308 RON	15.332.989 RON	10.151.812 RON	5.181.177 RON	4.478.012 RON	10.967.862 RON	34.649 RON	2.191.628 RON	112.885 RON	1
2023	8.570.839 RON	8.881.945 RON	7.838.299 RON	901.710 RON	1.043.646 RON	17.169.425 RON	15.475.394 RON	1.694.031 RON	5.379.722 RON	11.807.319 RON	7.616 RON	1.169.908 RON	17.616 RON	1
2024	5.415.528 RON	5.459.735 RON	6.496.928 RON	−1.037.193 RON	−1.037.193 RON	15.777.290 RON	14.685.164 RON	1.092.126 RON	4.342.529 RON	11.510.684 RON	31.135 RON	979.146 RON	75.923 RON	1
2025	2.955.075 RON	2.967.171 RON	6.113.289 RON	−3.146.118 RON	−3.146.118 RON	14.316.807 RON	13.553.747 RON	763.060 RON	1.196.411 RON	13.128.101 RON	19.258 RON	422.883 RON	7.705 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MONTECCHI MASSIMO

administrator

PAVULLO NEL FRIGNANO(MO), Italia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5224 Manipulări

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.146.118 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

2,96 M RON

Rezultat Net 2025

−3,15 M RON

Total Active 2025

14,32 M RON

Scor Bonitate

18/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,00 M RON	5,39 M RON	7,36 M RON	12,35 M RON	8,57 M RON	5,42 M RON	2,96 M RON
Venituri totale	4,06 M RON	5,42 M RON	7,38 M RON	13,38 M RON	8,88 M RON	5,46 M RON	2,97 M RON
Cheltuieli totale	4,00 M RON	4,62 M RON	5,88 M RON	9,67 M RON	7,84 M RON	6,50 M RON	6,11 M RON
Rezultat net	20,1 K RON	714,6 K RON	1,28 M RON	3,21 M RON	901,7 K RON	−1,04 M RON	−3,15 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,55 M RON (94.7%)

Active circulante763,1 K RON (5.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,3 K RON

Creanțe422,9 K RON

Numerar320,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	153,45
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	6,99
Durata încasare (zile)	52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-106,5%

Marjă netă

-106,5%

ROA

-22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	9,14 M RON	8,31 M RON	110,0%
2020	9,42 M RON	9,32 M RON	101,2%
2021	9,44 M RON	10,62 M RON	88,9%
2022	10,97 M RON	15,33 M RON	71,5%
2023	11,81 M RON	17,17 M RON	68,8%
2024	11,51 M RON	15,78 M RON	73,0%
2025	13,13 M RON	14,32 M RON	91,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,00 M RON	5,39 M RON	7,36 M RON	12,35 M RON	8,57 M RON	5,42 M RON	2,96 M RON	▼ 45,4%
Rezultat net	20,1 K RON	714,6 K RON	1,28 M RON	3,21 M RON	901,7 K RON	−1,04 M RON	−3,15 M RON	▼ 203,3%
Total active	8,31 M RON	9,32 M RON	10,62 M RON	15,33 M RON	17,17 M RON	15,78 M RON	14,32 M RON	▼ 9,3%
Capitaluri proprii	−729,1 K RON	−14,5 K RON	1,27 M RON	4,48 M RON	5,38 M RON	4,34 M RON	1,20 M RON	▼ 72,4%
Datorii totale	9,14 M RON	9,42 M RON	9,44 M RON	10,97 M RON	11,81 M RON	11,51 M RON	13,13 M RON	▲ 14,1%
Lichiditate curentă	0,05	0,18	0,27	0,47	0,14	0,09	0,06	▼ 38,8%
Marjă netă (%)	0,50	13,25	17,43	25,98	10,52	-19,15	-106,46	▼ 455,9%
Scor bonitate	32	55	68	68	53	25	18	▼ 28,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,31 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.