ALYNA SRL
CUI: 14750177
J51/187/2002
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14750177
Cod înmatriculare
J51/187/2002
EUID
ROONRC.J51/187/2002
Data înmatriculării
2002-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Cornisei, B3, 1, P, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Cornisei
Bloc:
B3
Scară:
1
Etaj:
P
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.420 RON | 212.728 RON | 208.409 RON | 2.247 RON | 4.319 RON | 112.640 RON | 86.272 RON | 26.368 RON | 20.902 RON | 91.738 RON | 15.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 177.730 RON | 177.730 RON | 169.139 RON | 6.897 RON | 8.591 RON | 100.189 RON | 75.160 RON | 25.029 RON | 20.999 RON | 79.190 RON | 15.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 236.300 RON | 236.300 RON | 231.649 RON | 2.287 RON | 4.651 RON | 92.843 RON | 68.904 RON | 23.939 RON | 23.285 RON | 69.558 RON | 15.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 235.450 RON | 238.486 RON | 229.813 RON | 6.542 RON | 8.673 RON | 105.145 RON | 89.834 RON | 15.311 RON | 23.828 RON | 81.317 RON | 15.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 256.650 RON | 278.707 RON | 281.363 RON | −5.305 RON | −2.656 RON | 94.702 RON | 77.842 RON | 16.860 RON | 18.523 RON | 76.179 RON | 15.150 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 274.550 RON | 275.104 RON | 271.480 RON | 927 RON | 3.624 RON | 97.174 RON | 58.432 RON | 38.742 RON | 19.450 RON | 77.724 RON | 15.150 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 311.900 RON | 326.219 RON | 326.114 RON | −4.976 RON | 105 RON | 85.947 RON | 30.019 RON | 55.928 RON | 14.474 RON | 71.473 RON | 15.150 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU GEORGETA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.976 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
85,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 177,7 K RON | 236,3 K RON | 235,5 K RON | 256,7 K RON | 274,6 K RON | 311,9 K RON |
| Venituri totale | 212,7 K RON | 177,7 K RON | 236,3 K RON | 238,5 K RON | 278,7 K RON | 275,1 K RON | 326,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,4 K RON | 169,1 K RON | 231,6 K RON | 229,8 K RON | 281,4 K RON | 271,5 K RON | 326,1 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 6,9 K RON | 2,3 K RON | 6,5 K RON | −5,3 K RON | 927 RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (34.9%)
Active circulante55,9 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,59 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 155,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,7 K RON | 112,6 K RON | 81,4% |
| 2020 | 79,2 K RON | 100,2 K RON | 79,0% |
| 2021 | 69,6 K RON | 92,8 K RON | 74,9% |
| 2022 | 81,3 K RON | 105,1 K RON | 77,3% |
| 2023 | 76,2 K RON | 94,7 K RON | 80,4% |
| 2024 | 77,7 K RON | 97,2 K RON | 80,0% |
| 2025 | 71,5 K RON | 85,9 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 177,7 K RON | 236,3 K RON | 235,5 K RON | 256,7 K RON | 274,6 K RON | 311,9 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 6,9 K RON | 2,3 K RON | 6,5 K RON | −5,3 K RON | 927 RON | −5,0 K RON | ▼ 636,8% |
| Total active | 112,6 K RON | 100,2 K RON | 92,8 K RON | 105,1 K RON | 94,7 K RON | 97,2 K RON | 85,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 21,0 K RON | 23,3 K RON | 23,8 K RON | 18,5 K RON | 19,5 K RON | 14,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 79,2 K RON | 69,6 K RON | 81,3 K RON | 76,2 K RON | 77,7 K RON | 71,5 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,19 | 0,22 | 0,50 | 0,78 | ▲ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 1,12 | 3,88 | 0,97 | 2,78 | -2,07 | 0,34 | -1,60 | ▼ 570,6% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 53 | 45 | 40 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.