TERMWAY SRL
CUI: 33728893
J4/993/2014
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33728893
Cod înmatriculare
J4/993/2014
EUID
ROONRC.J4/993/2014
Data înmatriculării
2014-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 34, C, 13, 600364
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
34
Scară:
C
Apartament:
13
Cod poștal:
600364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.415.731 RON | 4.093.044 RON | 3.977.690 RON | 84.928 RON | 115.354 RON | 3.377.234 RON | 347.153 RON | 3.030.081 RON | 281.587 RON | 3.095.647 RON | 1.986.334 RON | 1.033.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.848.068 RON | 3.058.099 RON | 2.939.918 RON | 97.728 RON | 118.181 RON | 2.628.928 RON | 257.387 RON | 2.371.541 RON | 379.315 RON | 2.249.613 RON | 1.847.933 RON | 473.968 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAIŞ FABIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,85 M RON
Rezultat Net 2025
97,7 K RON
Total Active 2025
2,63 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 3,85 M RON |
| Venituri totale | 4,09 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,98 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 84,9 K RON | 97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,4 K RON (9.8%)
Active circulante2,37 M RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,85 M RON
Creanțe474,0 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,08 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,10 M RON | 3,38 M RON | 91,7% |
| 2025 | 2,25 M RON | 2,63 M RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 3,85 M RON | ▲ 59,3% |
| Rezultat net | 84,9 K RON | 97,7 K RON | ▲ 15,1% |
| Total active | 3,38 M RON | 2,63 M RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 281,6 K RON | 379,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Datorii totale | 3,10 M RON | 2,25 M RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,05 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 3,52 | 2,54 | ▼ 27,8% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | ▲ 62,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.