ŞERBAN TEXTILE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 44, A, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.408.838 RON | 1.579.567 RON | 1.559.576 RON | 16.792 RON | 19.991 RON | 998.419 RON | 0 RON | 998.419 RON | 148.559 RON | 849.860 RON | 933.476 RON | 35.281 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.819.680 RON | 2.071.584 RON | 2.030.534 RON | 34.482 RON | 41.050 RON | 704.324 RON | 8.209 RON | 696.115 RON | 183.042 RON | 521.282 RON | 659.290 RON | 6.945 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 262,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 849,9 K RON | 998,4 K RON | 85,1% |
| 2025 | 521,3 K RON | 704,3 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,82 M RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 34,5 K RON | ▲ 105,3% |
| Total active | 998,4 K RON | 704,3 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 148,6 K RON | 183,0 K RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 849,9 K RON | 521,3 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,34 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 1,89 | ▲ 58,8% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | ▲ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.