TOMIS-DIA COMPANY SRL
CUI: 33524397
J4/774/2014
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33524397
Cod înmatriculare
J4/774/2014
EUID
ROONRC.J4/774/2014
Data înmatriculării
2014-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BICAZ, 140, A, 8, 600317
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BICAZ
Număr:
140
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
600317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 128.793 RON | 262.678 RON | 224.349 RON | 37.233 RON | 38.329 RON | 289.766 RON | 16.809 RON | 272.957 RON | 140.750 RON | 149.016 RON | 216.929 RON | 15.239 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 158.670 RON | 303.570 RON | 245.180 RON | 57.042 RON | 58.390 RON | 402.374 RON | 12.688 RON | 389.686 RON | 197.793 RON | 204.581 RON | 361.612 RON | 18.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 183.985 RON | 398.025 RON | 191.550 RON | 204.837 RON | 206.475 RON | 616.420 RON | 8.805 RON | 607.615 RON | 354.630 RON | 261.790 RON | 574.502 RON | 22.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA DIANA-CAMELIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
TOMA CĂTĂLIN-NICOLAE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
184,0 K RON
Rezultat Net 2025
204,8 K RON
Total Active 2025
616,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,8 K RON | 158,7 K RON | 184,0 K RON |
| Venituri totale | 262,7 K RON | 303,6 K RON | 398,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,3 K RON | 245,2 K RON | 191,6 K RON |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 57,0 K RON | 204,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (1.4%)
Active circulante607,6 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri574,5 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,27 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
112,2%
Marjă netă
111,3%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 149,0 K RON | 289,8 K RON | 51,4% |
| 2024 | 204,6 K RON | 402,4 K RON | 50,8% |
| 2025 | 261,8 K RON | 616,4 K RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,8 K RON | 158,7 K RON | 184,0 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 37,2 K RON | 57,0 K RON | 204,8 K RON | ▲ 259,1% |
| Total active | 289,8 K RON | 402,4 K RON | 616,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 140,8 K RON | 197,8 K RON | 354,6 K RON | ▲ 79,3% |
| Datorii totale | 149,0 K RON | 204,6 K RON | 261,8 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 1,90 | 2,32 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 28,91 | 35,95 | 111,33 | ▲ 209,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.