RELEASE COMPANY SRL
CUI: 35959231
J4/552/2016
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35959231
Cod înmatriculare
J4/552/2016
EUID
ROONRC.J4/552/2016
Data înmatriculării
2016-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, EMIL REBREANU, 1, 5, Hotel Trotus, Camera 509
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
EMIL REBREANU
Număr:
1
Etaj:
5
Completare adresă:
Hotel Trotus, Camera 509
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.434 RON | 16.434 RON | 20.371 RON | −4.431 RON | −3.937 RON | 10.677 RON | 2.639 RON | 8.038 RON | −56.044 RON | 66.721 RON | 0 RON | 6.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.532 RON | 59.532 RON | 32.812 RON | 25.008 RON | 26.720 RON | 26.350 RON | 2.639 RON | 23.711 RON | −31.035 RON | 57.385 RON | 0 RON | 20.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.171 RON | 62.171 RON | 30.605 RON | 29.701 RON | 31.566 RON | 22.453 RON | 2.639 RON | 19.814 RON | −1.335 RON | 23.788 RON | 0 RON | 14.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.954 RON | 78.954 RON | 41.704 RON | 34.881 RON | 37.250 RON | 31.287 RON | 1.069 RON | 30.218 RON | 24.547 RON | 6.740 RON | 0 RON | 26.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 128.451 RON | 128.451 RON | 72.090 RON | 48.152 RON | 56.361 RON | 70.360 RON | 1.069 RON | 69.291 RON | 53.199 RON | 17.161 RON | 0 RON | 26.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.761 RON | 162.761 RON | 92.054 RON | 69.080 RON | 70.707 RON | 95.541 RON | 1.069 RON | 94.472 RON | 74.127 RON | 21.414 RON | 0 RON | 36.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 195.074 RON | 195.074 RON | 77.397 RON | 115.726 RON | 117.677 RON | 45.111 RON | 1.069 RON | 44.042 RON | 240 RON | 44.871 RON | 849 RON | 24.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNESCU CHELLU-DUMITRU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,1 K RON
Rezultat Net 2025
115,7 K RON
Total Active 2025
45,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 59,5 K RON | 62,2 K RON | 79,0 K RON | 128,5 K RON | 162,8 K RON | 195,1 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 59,5 K RON | 62,2 K RON | 79,0 K RON | 128,5 K RON | 162,8 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 32,8 K RON | 30,6 K RON | 41,7 K RON | 72,1 K RON | 92,1 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 25,0 K RON | 29,7 K RON | 34,9 K RON | 48,2 K RON | 69,1 K RON | 115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (2.4%)
Active circulante44,0 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri849 RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 229,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,3%
Marjă netă
59,3%
ROA
256,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 K RON | 10,7 K RON | 624,9% |
| 2020 | 57,4 K RON | 26,4 K RON | 217,8% |
| 2021 | 23,8 K RON | 22,5 K RON | 106,0% |
| 2022 | 6,7 K RON | 31,3 K RON | 21,5% |
| 2023 | 17,2 K RON | 70,4 K RON | 24,4% |
| 2024 | 21,4 K RON | 95,5 K RON | 22,4% |
| 2025 | 44,9 K RON | 45,1 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 59,5 K RON | 62,2 K RON | 79,0 K RON | 128,5 K RON | 162,8 K RON | 195,1 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 25,0 K RON | 29,7 K RON | 34,9 K RON | 48,2 K RON | 69,1 K RON | 115,7 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 10,7 K RON | 26,4 K RON | 22,5 K RON | 31,3 K RON | 70,4 K RON | 95,5 K RON | 45,1 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −56,0 K RON | −31,0 K RON | −1,3 K RON | 24,5 K RON | 53,2 K RON | 74,1 K RON | 240 RON | ▼ 99,7% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 57,4 K RON | 23,8 K RON | 6,7 K RON | 17,2 K RON | 21,4 K RON | 44,9 K RON | ▲ 109,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,41 | 0,83 | 4,48 | 4,04 | 4,41 | 0,98 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | -26,96 | 42,01 | 47,77 | 44,18 | 37,49 | 42,44 | 59,32 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 100 | 95 | 100 | 61 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.