CELLY GIARD SRL
CUI: 30242243
J4/504/2012
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30242243
Cod înmatriculare
J4/504/2012
EUID
ROONRC.J4/504/2012
Data înmatriculării
2012-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, DIGUL BÂRNAT, 1, C, 16, 600349
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
DIGUL BÂRNAT
Număr:
1
Scară:
C
Apartament:
16
Cod poștal:
600349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.435 RON | 269.435 RON | 179.257 RON | 87.484 RON | 90.178 RON | 139.497 RON | 44.151 RON | 95.346 RON | 87.820 RON | 51.677 RON | 6.820 RON | 9.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.031 RON | 104.031 RON | 102.262 RON | 769 RON | 1.769 RON | 91.127 RON | 18.960 RON | 72.167 RON | 66.087 RON | 25.040 RON | 26.855 RON | 6.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.606 RON | 78.741 RON | 145.000 RON | −67.046 RON | −66.259 RON | 97.083 RON | 9.395 RON | 87.688 RON | −959 RON | 98.042 RON | 67.583 RON | 17.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.505 RON | 229.871 RON | 224.906 RON | 2.716 RON | 4.965 RON | 120.881 RON | 33.193 RON | 87.688 RON | 1.757 RON | 119.124 RON | 47.457 RON | 20.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.488 RON | 230.488 RON | 226.337 RON | 2.113 RON | 4.151 RON | 178.279 RON | 40.664 RON | 137.615 RON | 3.869 RON | 174.410 RON | 77.968 RON | 21.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.100 RON | 264.100 RON | 295.228 RON | −33.769 RON | −31.128 RON | 132.869 RON | 46.764 RON | 86.105 RON | −29.899 RON | 162.768 RON | 37.621 RON | 22.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 302.815 RON | 302.815 RON | 233.609 RON | 65.311 RON | 69.206 RON | 136.353 RON | 49.916 RON | 86.437 RON | 35.490 RON | 100.863 RON | 39.302 RON | 33.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIGLEA GH. NECULAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
302,8 K RON
Rezultat Net 2025
65,3 K RON
Total Active 2025
136,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 94,0 K RON | 75,6 K RON | 229,5 K RON | 230,5 K RON | 264,1 K RON | 302,8 K RON |
| Venituri totale | 269,4 K RON | 104,0 K RON | 78,7 K RON | 229,9 K RON | 230,5 K RON | 264,1 K RON | 302,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,3 K RON | 102,3 K RON | 145,0 K RON | 224,9 K RON | 226,3 K RON | 295,2 K RON | 233,6 K RON |
| Rezultat net | 87,5 K RON | 769 RON | −67,0 K RON | 2,7 K RON | 2,1 K RON | −33,8 K RON | 65,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (36.6%)
Active circulante86,4 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,3 K RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,70 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,16 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
21,6%
ROA
47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,7 K RON | 139,5 K RON | 37,1% |
| 2020 | 25,0 K RON | 91,1 K RON | 27,5% |
| 2021 | 98,0 K RON | 97,1 K RON | 101,0% |
| 2022 | 119,1 K RON | 120,9 K RON | 98,6% |
| 2023 | 174,4 K RON | 178,3 K RON | 97,8% |
| 2024 | 162,8 K RON | 132,9 K RON | 122,5% |
| 2025 | 100,9 K RON | 136,4 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 94,0 K RON | 75,6 K RON | 229,5 K RON | 230,5 K RON | 264,1 K RON | 302,8 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 87,5 K RON | 769 RON | −67,0 K RON | 2,7 K RON | 2,1 K RON | −33,8 K RON | 65,3 K RON | ▲ 293,4% |
| Total active | 139,5 K RON | 91,1 K RON | 97,1 K RON | 120,9 K RON | 178,3 K RON | 132,9 K RON | 136,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 87,8 K RON | 66,1 K RON | −959 RON | 1,8 K RON | 3,9 K RON | −29,9 K RON | 35,5 K RON | ▲ 218,7% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 25,0 K RON | 98,0 K RON | 119,1 K RON | 174,4 K RON | 162,8 K RON | 100,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,88 | 0,89 | 0,74 | 0,79 | 0,53 | 0,86 | ▲ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 32,47 | 0,82 | -88,68 | 1,18 | 0,92 | -12,79 | 21,57 | ▲ 268,6% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 17 | 51 | 43 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.