CAPITAL TUN S.R.L.
CUI: 45303179
J4/2017/2021
SRL
Bacău, Sat Camenca, Comuna Brusturoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45303179
Cod înmatriculare
J4/2017/2021
EUID
ROONRC.J4/2017/2021
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Camenca, Comuna Brusturoasa, Vişinului, 229, 607078
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Camenca, Comuna Brusturoasa
Stradă:
Vişinului
Număr:
229
Cod poștal:
607078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 445.493 RON | 445.644 RON | 408.729 RON | 29.219 RON | 36.915 RON | 230.617 RON | 6.956 RON | 223.661 RON | 135.898 RON | 94.719 RON | 84.821 RON | 85.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 142.026 RON | 142.167 RON | 188.081 RON | −47.257 RON | −45.914 RON | 126.377 RON | 5.553 RON | 120.824 RON | 70.807 RON | 55.570 RON | 73.733 RON | 25.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUNARU MARIAN-BOGDAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.257 RON)
Cifra de Afaceri 2025
142,0 K RON
Rezultat Net 2025
−47,3 K RON
Total Active 2025
126,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,5 K RON | 142,0 K RON |
| Venituri totale | 445,6 K RON | 142,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 408,7 K RON | 188,1 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (4.4%)
Active circulante120,8 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,7 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,7 K RON | 230,6 K RON | 41,1% |
| 2025 | 55,6 K RON | 126,4 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,5 K RON | 142,0 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | −47,3 K RON | ▼ 261,7% |
| Total active | 230,6 K RON | 126,4 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 135,9 K RON | 70,8 K RON | ▼ 47,9% |
| Datorii totale | 94,7 K RON | 55,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 2,17 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 6,56 | -33,27 | ▼ 607,2% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.