CONCESSION STONE S.R.L.
CUI: 40263588
J4/1894/2018
SRL
Bacău, Sat Oituz, Comuna Oituz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40263588
Cod înmatriculare
J4/1894/2018
EUID
ROONRC.J4/1894/2018
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Oituz, Comuna Oituz, OITUZ, 607365, punct Bitca, Anexa
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Oituz, Comuna Oituz
Stradă:
OITUZ
Cod poștal:
607365
Completare adresă:
punct Bitca, Anexa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.506 RON | 131.917 RON | 111.345 RON | 19.427 RON | 20.572 RON | 592.836 RON | 423.000 RON | 169.836 RON | 69.067 RON | 523.769 RON | 5.375 RON | 91.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 406.538 RON | 417.264 RON | 386.198 RON | 27.120 RON | 31.066 RON | 781.024 RON | 400.624 RON | 380.400 RON | 97.187 RON | 724.310 RON | 9.600 RON | 361.301 RON | 0 RON | 40.473 RON | 3 |
| 2021 | 433.099 RON | 488.221 RON | 418.347 RON | 66.063 RON | 69.874 RON | 506.504 RON | 309.202 RON | 197.302 RON | 163.250 RON | 343.254 RON | 97.438 RON | 45.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 672.766 RON | 742.651 RON | 704.434 RON | 31.759 RON | 38.217 RON | 473.847 RON | 206.777 RON | 267.070 RON | 195.009 RON | 278.838 RON | 55.487 RON | 175.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 484.161 RON | 446.010 RON | 676.667 RON | −234.921 RON | −230.657 RON | 229.475 RON | 104.362 RON | 125.113 RON | −39.912 RON | 269.387 RON | 21.672 RON | 88.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.584 RON | 28.340 RON | 97.066 RON | −68.726 RON | −68.726 RON | 149.017 RON | 37.082 RON | 111.935 RON | −108.637 RON | 257.654 RON | 0 RON | 110.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.000 RON | 79.500 RON | 28.555 RON | 48.891 RON | 50.945 RON | 201.169 RON | 33.137 RON | 168.032 RON | −59.747 RON | 260.916 RON | 0 RON | 110.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERPU MARIUS
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
48,9 K RON
Total Active 2025
201,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 406,5 K RON | 433,1 K RON | 672,8 K RON | 484,2 K RON | 6,6 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 417,3 K RON | 488,2 K RON | 742,7 K RON | 446,0 K RON | 28,3 K RON | 79,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 386,2 K RON | 418,3 K RON | 704,4 K RON | 676,7 K RON | 97,1 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 27,1 K RON | 66,1 K RON | 31,8 K RON | −234,9 K RON | −68,7 K RON | 48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (16.5%)
Active circulante168,0 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,7 K RON
Numerar57,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.837 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
231,6%
Marjă netă
222,2%
ROA
24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 523,8 K RON | 592,8 K RON | 88,4% |
| 2020 | 724,3 K RON | 781,0 K RON | 92,7% |
| 2021 | 343,3 K RON | 506,5 K RON | 67,8% |
| 2022 | 278,8 K RON | 473,8 K RON | 58,9% |
| 2023 | 269,4 K RON | 229,5 K RON | 117,4% |
| 2024 | 257,7 K RON | 149,0 K RON | 172,9% |
| 2025 | 260,9 K RON | 201,2 K RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 406,5 K RON | 433,1 K RON | 672,8 K RON | 484,2 K RON | 6,6 K RON | 22,0 K RON | ▲ 234,1% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 27,1 K RON | 66,1 K RON | 31,8 K RON | −234,9 K RON | −68,7 K RON | 48,9 K RON | ▲ 171,1% |
| Total active | 592,8 K RON | 781,0 K RON | 506,5 K RON | 473,8 K RON | 229,5 K RON | 149,0 K RON | 201,2 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 69,1 K RON | 97,2 K RON | 163,3 K RON | 195,0 K RON | −39,9 K RON | −108,6 K RON | −59,7 K RON | ▲ 45,0% |
| Datorii totale | 523,8 K RON | 724,3 K RON | 343,3 K RON | 278,8 K RON | 269,4 K RON | 257,7 K RON | 260,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,53 | 0,57 | 0,96 | 0,46 | 0,43 | 0,64 | ▲ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 16,97 | 6,67 | 15,25 | 4,72 | -48,52 | -1.043,83 | 222,23 | ▲ 121,3% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 78 | 63 | 12 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.