CĂPŞUNICA BACĂU S.R.L.
CUI: 47046420
J4/1873/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47046420
Cod înmatriculare
J4/1873/2022
EUID
ROONRC.J4/1873/2022
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 75, C, 15, 600142
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
75
Scară:
C
Apartament:
15
Cod poștal:
600142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.271 RON | 10.271 RON | 34.014 RON | −23.743 RON | −23.743 RON | 41.794 RON | 13.685 RON | 28.109 RON | −23.543 RON | 65.337 RON | 25.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.742 RON | 173.742 RON | 219.910 RON | −47.009 RON | −46.168 RON | 123.114 RON | 12.358 RON | 110.756 RON | −70.552 RON | 193.666 RON | 104.797 RON | 1.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.915 RON | 238.915 RON | 282.758 RON | −44.239 RON | −43.843 RON | 177.547 RON | 7.991 RON | 169.556 RON | −114.792 RON | 292.339 RON | 159.166 RON | 2.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 349.698 RON | 349.710 RON | 352.499 RON | −3.274 RON | −2.789 RON | 152.751 RON | 3.349 RON | 149.402 RON | −118.066 RON | 270.817 RON | 142.002 RON | 2.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA BEATRICE-ANA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
349,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
152,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 173,7 K RON | 238,9 K RON | 349,7 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 173,7 K RON | 238,9 K RON | 349,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 219,9 K RON | 282,8 K RON | 352,5 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −47,0 K RON | −44,2 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 464,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (2.2%)
Active circulante149,4 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,42 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,3 K RON | 41,8 K RON | 156,3% |
| 2023 | 193,7 K RON | 123,1 K RON | 157,3% |
| 2024 | 292,3 K RON | 177,5 K RON | 164,7% |
| 2025 | 270,8 K RON | 152,8 K RON | 177,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 173,7 K RON | 238,9 K RON | 349,7 K RON | ▲ 46,4% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −47,0 K RON | −44,2 K RON | −3,3 K RON | ▲ 92,6% |
| Total active | 41,8 K RON | 123,1 K RON | 177,5 K RON | 152,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −23,5 K RON | −70,6 K RON | −114,8 K RON | −118,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 193,7 K RON | 292,3 K RON | 270,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -231,17 | -27,06 | -18,52 | -0,94 | ▲ 94,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.