ALCRISTE AUTO INVEST S.R.L.
CUI: 41840811
J4/1783/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41840811
Cod înmatriculare
J4/1783/2019
EUID
ROONRC.J4/1783/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALECU RUSSO, 57, B, 18, 600135
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
57
Scară:
B
Apartament:
18
Cod poștal:
600135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 142.910 RON | 142.945 RON | 149.566 RON | −10.641 RON | −6.621 RON | 71.877 RON | 2.085 RON | 69.792 RON | −10.707 RON | 82.584 RON | 40.762 RON | 26.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.563 RON | 299.026 RON | 300.458 RON | −10.403 RON | −1.432 RON | 104.288 RON | 1.349 RON | 102.939 RON | −21.110 RON | 125.398 RON | 15.284 RON | 85.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.701 RON | 189.804 RON | 207.021 RON | −22.911 RON | −17.217 RON | 20.024 RON | 613 RON | 19.411 RON | −62.207 RON | 82.231 RON | 15.420 RON | 2.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 298.139 RON | 307.307 RON | 285.414 RON | 18.390 RON | 21.893 RON | 61.334 RON | 0 RON | 61.334 RON | −43.816 RON | 105.150 RON | 25.518 RON | 33.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.876 RON | 163.508 RON | 162.624 RON | 884 RON | 884 RON | 84.426 RON | 0 RON | 84.426 RON | −42.932 RON | 127.358 RON | 57.732 RON | 26.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 141.928 RON | 142.575 RON | 145.454 RON | −2.879 RON | −2.879 RON | 138.845 RON | 0 RON | 138.845 RON | −45.811 RON | 184.656 RON | 16.857 RON | 84.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLIMESCU NICOLAE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
138,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 298,6 K RON | 185,7 K RON | 298,1 K RON | 162,9 K RON | 141,9 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 299,0 K RON | 189,8 K RON | 307,3 K RON | 163,5 K RON | 142,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,6 K RON | 300,5 K RON | 207,0 K RON | 285,4 K RON | 162,6 K RON | 145,5 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −10,4 K RON | −22,9 K RON | 18,4 K RON | 884 RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe84,8 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,42 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 82,6 K RON | 71,9 K RON | 114,9% |
| 2021 | 125,4 K RON | 104,3 K RON | 120,2% |
| 2022 | 82,2 K RON | 20,0 K RON | 410,7% |
| 2023 | 105,2 K RON | 61,3 K RON | 171,4% |
| 2024 | 127,4 K RON | 84,4 K RON | 150,9% |
| 2025 | 184,7 K RON | 138,8 K RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 298,6 K RON | 185,7 K RON | 298,1 K RON | 162,9 K RON | 141,9 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −10,4 K RON | −22,9 K RON | 18,4 K RON | 884 RON | −2,9 K RON | ▼ 425,7% |
| Total active | 71,9 K RON | 104,3 K RON | 20,0 K RON | 61,3 K RON | 84,4 K RON | 138,8 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −21,1 K RON | −62,2 K RON | −43,8 K RON | −42,9 K RON | −45,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 125,4 K RON | 82,2 K RON | 105,2 K RON | 127,4 K RON | 184,7 K RON | ▲ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,82 | 0,24 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -7,45 | -3,48 | -12,34 | 6,17 | 0,54 | -2,03 | ▼ 475,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | 55 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.