AEROCAR ONE S.R.L.

CUI: 45323141 J2021002041040 SRL Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45323141
Cod înmatriculare J2021002041040
EUID ROONRC.J2021002041040
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Republicii, 27

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă: Republicii
Număr: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 960.353 RON 963.483 RON 913.248 RON 33.321 RON 50.235 RON 632.625 RON 147.798 RON 484.827 RON 33.521 RON 599.104 RON 353.839 RON 108.078 RON 0 RON 0 RON 0
2023 5.712.806 RON 5.923.965 RON 5.818.052 RON 71.971 RON 105.913 RON 1.731.871 RON 554.320 RON 1.177.551 RON 105.492 RON 1.626.379 RON 403.544 RON 716.159 RON 0 RON 0 RON 1
2024 10.329.887 RON 10.582.396 RON 10.857.347 RON −274.951 RON −274.951 RON 7.653.499 RON 5.987.854 RON 1.665.645 RON −169.459 RON 7.822.958 RON 1.355.126 RON 343.201 RON 0 RON 0 RON 2
2025 15.360.482 RON 15.346.574 RON 14.984.637 RON 286.478 RON 361.937 RON 5.730.605 RON 3.809.924 RON 1.920.681 RON 117.019 RON 5.613.586 RON 966.248 RON 922.513 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEJAN FALĂ VERONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,36 M RON
Rezultat Net 2025
286,5 K RON
Total Active 2025
5,73 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 960,4 K RON 5,71 M RON 10,33 M RON 15,36 M RON
Venituri totale 963,5 K RON 5,92 M RON 10,58 M RON 15,35 M RON
Cheltuieli totale 913,2 K RON 5,82 M RON 10,86 M RON 14,98 M RON
Rezultat net 33,3 K RON 72,0 K RON −275,0 K RON 286,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,81 M RON (66.5%)
Active circulante1,92 M RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri966,2 K RON
Creanțe922,5 K RON
Numerar31,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,90
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 16,65
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 599,1 K RON 632,6 K RON 94,7%
2023 1,63 M RON 1,73 M RON 93,9%
2024 7,82 M RON 7,65 M RON 102,2%
2025 5,61 M RON 5,73 M RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 960,4 K RON 5,71 M RON 10,33 M RON 15,36 M RON ▲ 48,7%
Rezultat net 33,3 K RON 72,0 K RON −275,0 K RON 286,5 K RON ▲ 204,2%
Total active 632,6 K RON 1,73 M RON 7,65 M RON 5,73 M RON ▼ 25,1%
Capitaluri proprii 33,5 K RON 105,5 K RON −169,5 K RON 117,0 K RON ▲ 169,1%
Datorii totale 599,1 K RON 1,63 M RON 7,82 M RON 5,61 M RON ▼ 28,2%
Lichiditate curentă 0,81 0,72 0,21 0,34 ▲ 60,7%
Marjă netă (%) 3,47 1,26 -2,66 1,87 ▲ 170,3%
Scor bonitate 43 51 19 51 ▲ 168,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (286,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.