DIA FOOD TRADE SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BÂRLADULUI, 185E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.043.174 RON | 1.034.399 RON | 886.670 RON | 138.862 RON | 147.729 RON | 444.048 RON | 14.167 RON | 429.881 RON | 198.398 RON | 245.650 RON | 91.662 RON | 255.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.251.543 RON | 1.263.707 RON | 1.092.653 RON | 146.275 RON | 171.054 RON | 650.122 RON | 79.696 RON | 570.426 RON | 232.409 RON | 406.003 RON | 106.767 RON | 416.891 RON | 11.710 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.088.582 RON | 1.091.611 RON | 943.408 RON | 127.240 RON | 148.203 RON | 573.085 RON | 61.986 RON | 511.099 RON | 252.984 RON | 310.971 RON | 92.061 RON | 353.770 RON | 9.130 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4636 — Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 886,7 K RON | 1,09 M RON | 943,4 K RON |
| Rezultat net | 138,9 K RON | 146,3 K RON | 127,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,82 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 245,7 K RON | 444,0 K RON | 55,3% |
| 2024 | 406,0 K RON | 650,1 K RON | 62,5% |
| 2025 | 311,0 K RON | 573,1 K RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 138,9 K RON | 146,3 K RON | 127,2 K RON | ▼ 13,0% |
| Total active | 444,0 K RON | 650,1 K RON | 573,1 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 198,4 K RON | 232,4 K RON | 253,0 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 245,7 K RON | 406,0 K RON | 311,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,41 | 1,64 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 13,31 | 11,69 | 11,69 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 77 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.