ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GĂRII, 52, 600254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 264.462 RON | 298.787 RON | 227.036 RON | 64.097 RON | 71.751 RON | 619.928 RON | 412 RON | 619.516 RON | 401.501 RON | 218.427 RON | 18.944 RON | 237 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 313.733 RON | 347.484 RON | 233.103 RON | 97.359 RON | 114.381 RON | 768.316 RON | 412 RON | 767.904 RON | 498.860 RON | 267.562 RON | 18.928 RON | 89.462 RON | 1.894 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 313,7 K RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 347,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,0 K RON | 233,1 K RON |
| Rezultat net | 64,1 K RON | 97,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,58 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 218,4 K RON | 619,9 K RON | 35,2% |
| 2025 | 267,6 K RON | 768,3 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 313,7 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 64,1 K RON | 97,4 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 619,9 K RON | 768,3 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 401,5 K RON | 498,9 K RON | ▲ 24,2% |
| Datorii totale | 218,4 K RON | 267,6 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 2,87 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 24,24 | 31,03 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.