ALKANIA CT S.R.L.
CUI: 46525823
J4/1254/2022
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46525823
Cod înmatriculare
J4/1254/2022
EUID
ROONRC.J4/1254/2022
Data înmatriculării
2022-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, GĂRII, 8A, 601143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 16 RON | 95.281 RON | −95.265 RON | −95.265 RON | 479.238 RON | 421.073 RON | 58.165 RON | −89.265 RON | 568.503 RON | 57.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.060.563 RON | 1.063.473 RON | 1.141.038 RON | −88.171 RON | −77.565 RON | 647.577 RON | 476.287 RON | 171.290 RON | −177.436 RON | 825.013 RON | 57.283 RON | 64.282 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 662.624 RON | 662.674 RON | 657.563 RON | −5.370 RON | 5.111 RON | 584.039 RON | 477.582 RON | 106.457 RON | −172.325 RON | 756.364 RON | 61.776 RON | 10.481 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.743.839 RON | 2.743.988 RON | 2.558.699 RON | 122.107 RON | 185.289 RON | 880.085 RON | 453.495 RON | 426.590 RON | −50.218 RON | 930.303 RON | 61.613 RON | 66.635 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIBA CONSTANTIN
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
GHIBA DOINA
administrator
Sat Valea Seacă, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,74 M RON
Rezultat Net 2025
122,1 K RON
Total Active 2025
880,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,06 M RON | 662,6 K RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 16 RON | 1,06 M RON | 662,7 K RON | 2,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 95,3 K RON | 1,14 M RON | 657,6 K RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | −95,3 K RON | −88,2 K RON | −5,4 K RON | 122,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate453,5 K RON (51.5%)
Active circulante426,6 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,6 K RON
Creanțe66,6 K RON
Numerar298,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,53 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,18 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,5%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568,5 K RON | 479,2 K RON | 118,6% |
| 2023 | 825,0 K RON | 647,6 K RON | 127,4% |
| 2024 | 756,4 K RON | 584,0 K RON | 129,5% |
| 2025 | 930,3 K RON | 880,1 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,06 M RON | 662,6 K RON | 2,74 M RON | ▲ 314,1% |
| Rezultat net | −95,3 K RON | −88,2 K RON | −5,4 K RON | 122,1 K RON | ▲ 2.373,9% |
| Total active | 479,2 K RON | 647,6 K RON | 584,0 K RON | 880,1 K RON | ▲ 50,7% |
| Capitaluri proprii | −89,3 K RON | −177,4 K RON | −172,3 K RON | −50,2 K RON | ▲ 70,9% |
| Datorii totale | 568,5 K RON | 825,0 K RON | 756,4 K RON | 930,3 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,46 | ▲ 225,9% |
| Marjă netă (%) | – | -8,31 | -0,81 | 4,45 | ▲ 649,4% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.