TELESAMI S.R.L.
CUI: 48537123
J4/1164/2023
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48537123
Cod înmatriculare
J4/1164/2023
EUID
ROONRC.J4/1164/2023
Data înmatriculării
2023-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHEORGHE GLOD, 13, 7, 600294
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GHEORGHE GLOD
Număr:
13
Apartament:
7
Cod poștal:
600294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 91.001 RON | 91.001 RON | 22.163 RON | 67.928 RON | 68.838 RON | 75.343 RON | 6.600 RON | 68.743 RON | 68.128 RON | 7.215 RON | 0 RON | 63.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.337 RON | 206.338 RON | 70.084 RON | 134.191 RON | 136.254 RON | 159.789 RON | 13.000 RON | 146.789 RON | 134.431 RON | 25.358 RON | 0 RON | 132.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.783 RON | 229.783 RON | 108.844 RON | 118.641 RON | 120.939 RON | 140.287 RON | 10.000 RON | 130.287 RON | 121.694 RON | 18.593 RON | 0 RON | 108.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALICA SAMUEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
229,8 K RON
Rezultat Net 2025
118,6 K RON
Total Active 2025
140,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 206,3 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 91,0 K RON | 206,3 K RON | 229,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,2 K RON | 70,1 K RON | 108,8 K RON |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 134,2 K RON | 118,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (7.1%)
Active circulante130,3 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,9 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,6%
Marjă netă
51,6%
ROA
84,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,2 K RON | 75,3 K RON | 9,6% |
| 2024 | 25,4 K RON | 159,8 K RON | 15,9% |
| 2025 | 18,6 K RON | 140,3 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 206,3 K RON | 229,8 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 134,2 K RON | 118,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 75,3 K RON | 159,8 K RON | 140,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 68,1 K RON | 134,4 K RON | 121,7 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 25,4 K RON | 18,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 9,53 | 5,79 | 7,01 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 74,65 | 65,03 | 51,63 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.