AUTO GARANTATE BACAU S.R.L.
CUI: 47477538
J4/102/2023
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47477538
Cod înmatriculare
J4/102/2023
EUID
ROONRC.J4/102/2023
Data înmatriculării
2023-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, Valea Măgurii, 9, 607305
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
Valea Măgurii
Număr:
9
Cod poștal:
607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147.729 RON | 147.918 RON | 183.471 RON | −35.553 RON | −35.553 RON | 119.638 RON | 0 RON | 119.638 RON | −56.251 RON | 175.889 RON | 112.215 RON | 5.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 282.314 RON | 282.756 RON | 279.337 RON | 3.098 RON | 3.419 RON | 148.962 RON | 0 RON | 148.962 RON | −53.152 RON | 202.114 RON | 93.825 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
URICARU ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CIORCILĂ IONUŢ-RAZVAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
149,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,7 K RON | 282,3 K RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 282,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,5 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Creanțe257 RON
Numerar54,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.098,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 175,9 K RON | 119,6 K RON | 147,0% |
| 2025 | 202,1 K RON | 149,0 K RON | 135,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,7 K RON | 282,3 K RON | ▲ 91,1% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | 3,1 K RON | ▲ 108,7% |
| Total active | 119,6 K RON | 149,0 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −56,3 K RON | −53,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 175,9 K RON | 202,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,74 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -24,07 | 1,10 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.