CASTELUL BUCURIEI SRL
CUI: 36221959
J40/8501/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36221959
Cod înmatriculare
J40/8501/2016
EUID
ROONRC.J40/8501/2016
Data înmatriculării
2016-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE VOICULESCU, 30, 31236, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE VOICULESCU
Număr:
30
Cod poștal:
31236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.278.736 RON | 1.282.569 RON | 1.050.346 RON | 221.406 RON | 232.223 RON | 379.491 RON | 222.800 RON | 156.691 RON | 249.816 RON | 129.675 RON | 0 RON | 149.456 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.019.394 RON | 1.036.714 RON | 787.144 RON | 241.302 RON | 249.570 RON | 571.661 RON | 288.444 RON | 283.217 RON | 242.502 RON | 329.159 RON | 0 RON | 249.919 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.253.549 RON | 1.446.199 RON | 1.041.013 RON | 392.892 RON | 405.186 RON | 525.824 RON | 213.489 RON | 312.335 RON | 394.092 RON | 131.732 RON | 0 RON | 308.022 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.386.227 RON | 1.389.494 RON | 1.029.062 RON | 347.894 RON | 360.432 RON | 482.020 RON | 180.612 RON | 301.408 RON | 349.094 RON | 135.199 RON | 0 RON | 298.112 RON | 0 RON | 2.273 RON | 13 |
| 2023 | 1.531.496 RON | 1.533.705 RON | 1.021.737 RON | 497.615 RON | 511.968 RON | 721.642 RON | 189.440 RON | 532.202 RON | 498.815 RON | 222.827 RON | 0 RON | 496.079 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.792.114 RON | 1.792.114 RON | 1.403.749 RON | 342.666 RON | 388.365 RON | 958.179 RON | 246.541 RON | 711.638 RON | 348.866 RON | 609.644 RON | 0 RON | 696.922 RON | 0 RON | 331 RON | 13 |
| 2025 | 1.485.805 RON | 1.486.246 RON | 1.384.465 RON | 87.776 RON | 101.781 RON | 698.746 RON | 271.044 RON | 427.702 RON | 101.642 RON | 576.311 RON | 0 RON | 427.208 RON | 20.793 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALABAN MARIANA - MIRELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
87,8 K RON
Total Active 2025
698,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,79 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,04 M RON | 1,45 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,79 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 787,1 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 221,4 K RON | 241,3 K RON | 392,9 K RON | 347,9 K RON | 497,6 K RON | 342,7 K RON | 87,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,0 K RON (38.8%)
Active circulante427,7 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe427,2 K RON
Numerar494 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,9%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,7 K RON | 379,5 K RON | 34,2% |
| 2020 | 329,2 K RON | 571,7 K RON | 57,6% |
| 2021 | 131,7 K RON | 525,8 K RON | 25,1% |
| 2022 | 135,2 K RON | 482,0 K RON | 28,1% |
| 2023 | 222,8 K RON | 721,6 K RON | 30,9% |
| 2024 | 609,6 K RON | 958,2 K RON | 63,6% |
| 2025 | 576,3 K RON | 698,7 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,79 M RON | 1,49 M RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | 221,4 K RON | 241,3 K RON | 392,9 K RON | 347,9 K RON | 497,6 K RON | 342,7 K RON | 87,8 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 379,5 K RON | 571,7 K RON | 525,8 K RON | 482,0 K RON | 721,6 K RON | 958,2 K RON | 698,7 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 249,8 K RON | 242,5 K RON | 394,1 K RON | 349,1 K RON | 498,8 K RON | 348,9 K RON | 101,6 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 329,2 K RON | 131,7 K RON | 135,2 K RON | 222,8 K RON | 609,6 K RON | 576,3 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,86 | 2,37 | 2,23 | 2,39 | 1,17 | 0,74 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 17,31 | 23,67 | 31,34 | 25,10 | 32,49 | 19,12 | 5,91 | ▼ 69,1% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 100 | 87 | 100 | 72 | 48 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.