ANACAPRI TRAVEL SRL
CUI: 17529651
J40/7870/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17529651
Cod înmatriculare
J40/7870/2005
EUID
ROONRC.J40/7870/2005
Data înmatriculării
2005-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Calea Dudeşti, 115,corp B, demisol, 1, cam.2,4, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Calea Dudeşti
Număr:
115,corp B
Bloc:
demisol
Apartament:
1, cam.2,4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.498 RON | 25.948 RON | 5.349 RON | 19.831 RON | 20.599 RON | 34.892 RON | 0 RON | 34.892 RON | 21.363 RON | 14.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 825 RON | 0 |
| 2020 | 6.257 RON | 6.588 RON | 3.323 RON | 3.088 RON | 3.265 RON | 33.330 RON | 0 RON | 33.330 RON | 24.451 RON | 9.560 RON | 0 RON | −6.183 RON | 0 RON | 681 RON | 0 |
| 2021 | 2.617 RON | 3.167 RON | 3.450 RON | −368 RON | −283 RON | 29.806 RON | 0 RON | 29.806 RON | 24.083 RON | 6.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 803 RON | 0 |
| 2022 | 3.524 RON | 4.012 RON | 3.267 RON | 626 RON | 745 RON | 29.816 RON | 0 RON | 29.816 RON | 24.709 RON | 6.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.415 RON | 0 |
| 2023 | 3.453 RON | 4.056 RON | 4.160 RON | −104 RON | −104 RON | 23.686 RON | 0 RON | 23.686 RON | 24.605 RON | 0 RON | 0 RON | 292 RON | 0 RON | 919 RON | 0 |
| 2024 | 2.665 RON | 3.031 RON | 8.234 RON | −5.203 RON | −5.203 RON | 18.394 RON | 0 RON | 18.394 RON | 19.401 RON | 26 RON | 0 RON | 1.403 RON | 0 RON | 1.033 RON | 0 |
| 2025 | 3.649 RON | 6.087 RON | 3.807 RON | 2.172 RON | 2.280 RON | 23.893 RON | 0 RON | 23.893 RON | 21.572 RON | 2.321 RON | 0 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSATA CORINA LORETA
administrator
Dej,Cluj
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
23,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 6,3 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 25,9 K RON | 6,6 K RON | 3,2 K RON | 4,0 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 3,3 K RON | 3,5 K RON | 3,3 K RON | 4,2 K RON | 8,2 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 3,1 K RON | −368 RON | 626 RON | −104 RON | −5,2 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe249 RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,65 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,5%
Marjă netă
59,5%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 34,9 K RON | 41,1% |
| 2020 | 9,6 K RON | 33,3 K RON | 28,7% |
| 2021 | 6,5 K RON | 29,8 K RON | 21,9% |
| 2022 | 6,5 K RON | 29,8 K RON | 21,9% |
| 2023 | 0 RON | 23,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 26 RON | 18,4 K RON | 0,1% |
| 2025 | 2,3 K RON | 23,9 K RON | 9,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 6,3 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 3,1 K RON | −368 RON | 626 RON | −104 RON | −5,2 K RON | 2,2 K RON | ▲ 141,7% |
| Total active | 34,9 K RON | 33,3 K RON | 29,8 K RON | 29,8 K RON | 23,7 K RON | 18,4 K RON | 23,9 K RON | ▲ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 24,5 K RON | 24,1 K RON | 24,7 K RON | 24,6 K RON | 19,4 K RON | 21,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 26 RON | 2,3 K RON | ▲ 8.826,9% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 3,49 | 4,57 | 4,57 | – | 707,46 | 10,29 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 88,15 | 49,35 | -14,06 | 17,76 | -3,01 | -195,23 | 59,52 | ▲ 130,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 100 | 37 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.