13 TRAVEL STAR LIGHT S.R.L.
CUI: 38610049
J40/20617/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38610049
Cod înmatriculare
J40/20617/2017
EUID
ROONRC.J40/20617/2017
Data înmatriculării
2017-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IOSIF NICULESCU, 17, 52074, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IOSIF NICULESCU
Număr:
17
Cod poștal:
52074
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.029.080 RON | 9.078.687 RON | 8.926.787 RON | 103.455 RON | 151.900 RON | 2.955.963 RON | 295.459 RON | 2.660.504 RON | 133.695 RON | 1.558.106 RON | 0 RON | 1.177.934 RON | 8.237.669 RON | 6.973.507 RON | 2 |
| 2020 | 11.638.387 RON | 11.653.794 RON | 11.270.458 RON | 311.625 RON | 383.336 RON | 2.847.439 RON | 208.415 RON | 2.639.024 RON | 341.865 RON | 874.359 RON | 0 RON | 320.133 RON | 2.002.767 RON | 371.552 RON | 2 |
| 2021 | 11.519.581 RON | 11.551.587 RON | 9.818.180 RON | 1.553.619 RON | 1.733.407 RON | 4.625.040 RON | 118.791 RON | 4.506.249 RON | 1.583.859 RON | 2.056.095 RON | 0 RON | 1.944.588 RON | 2.554.334 RON | 1.569.248 RON | 2 |
| 2022 | 25.108.943 RON | 25.153.125 RON | 21.856.197 RON | 2.699.685 RON | 3.296.928 RON | 7.930.985 RON | 28.166 RON | 7.902.819 RON | 2.729.925 RON | 2.398.065 RON | 0 RON | 3.589.389 RON | 4.290.630 RON | 1.487.635 RON | 3 |
| 2023 | 32.008.842 RON | 32.062.204 RON | 28.217.756 RON | 3.244.160 RON | 3.844.448 RON | 7.542.401 RON | 1.935 RON | 7.540.466 RON | 5.974.085 RON | 2.179.697 RON | 0 RON | 4.173.294 RON | 1.867.709 RON | 2.479.090 RON | 3 |
| 2024 | 32.565.600 RON | 32.640.765 RON | 29.989.428 RON | 2.217.488 RON | 2.651.337 RON | 9.753.161 RON | 14.574 RON | 9.738.587 RON | 5.491.888 RON | 4.176.933 RON | 0 RON | 4.888.534 RON | 1.208.310 RON | 1.123.970 RON | 4 |
| 2025 | 31.203.330 RON | 31.284.367 RON | 28.914.990 RON | 1.979.412 RON | 2.369.377 RON | 11.766.540 RON | 10.887 RON | 11.755.653 RON | 2.009.652 RON | 9.998.317 RON | 0 RON | 8.830.260 RON | 0 RON | 241.429 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU NICOLAE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,20 M RON
Rezultat Net 2025
1,98 M RON
Total Active 2025
11,77 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,03 M RON | 11,64 M RON | 11,52 M RON | 25,11 M RON | 32,01 M RON | 32,57 M RON | 31,20 M RON |
| Venituri totale | 9,08 M RON | 11,65 M RON | 11,55 M RON | 25,15 M RON | 32,06 M RON | 32,64 M RON | 31,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,93 M RON | 11,27 M RON | 9,82 M RON | 21,86 M RON | 28,22 M RON | 29,99 M RON | 28,91 M RON |
| Rezultat net | 103,5 K RON | 311,6 K RON | 1,55 M RON | 2,70 M RON | 3,24 M RON | 2,22 M RON | 1,98 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (0.1%)
Active circulante11,76 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,83 M RON
Numerar2,93 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,53 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,3%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 2,96 M RON | 52,7% |
| 2020 | 874,4 K RON | 2,85 M RON | 30,7% |
| 2021 | 2,06 M RON | 4,63 M RON | 44,5% |
| 2022 | 2,40 M RON | 7,93 M RON | 30,2% |
| 2023 | 2,18 M RON | 7,54 M RON | 28,9% |
| 2024 | 4,18 M RON | 9,75 M RON | 42,8% |
| 2025 | 10,00 M RON | 11,77 M RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,03 M RON | 11,64 M RON | 11,52 M RON | 25,11 M RON | 32,01 M RON | 32,57 M RON | 31,20 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 103,5 K RON | 311,6 K RON | 1,55 M RON | 2,70 M RON | 3,24 M RON | 2,22 M RON | 1,98 M RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 2,96 M RON | 2,85 M RON | 4,63 M RON | 7,93 M RON | 7,54 M RON | 9,75 M RON | 11,77 M RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 133,7 K RON | 341,9 K RON | 1,58 M RON | 2,73 M RON | 5,97 M RON | 5,49 M RON | 2,01 M RON | ▼ 63,4% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 874,4 K RON | 2,06 M RON | 2,40 M RON | 2,18 M RON | 4,18 M RON | 10,00 M RON | ▲ 139,4% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 3,02 | 2,19 | 3,30 | 3,46 | 2,33 | 1,18 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | 2,68 | 13,49 | 10,75 | 10,14 | 6,81 | 6,34 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 82 | 95 | 100 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,98 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.