AGSGLY IMOB INVESTMENT S.R.L.
CUI: 44116148
J40/6871/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44116148
Cod înmatriculare
J40/6871/2021
EUID
ROONRC.J40/6871/2021
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 108.420 RON | 108.420 RON | 26.653 RON | 78.513 RON | 81.767 RON | 347.300 RON | 210.950 RON | 136.350 RON | 78.513 RON | 268.787 RON | 0 RON | 7.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.767 RON | 176.247 RON | 116.709 RON | 56.351 RON | 59.538 RON | 304.855 RON | 166.301 RON | 138.554 RON | 135.064 RON | 169.791 RON | 0 RON | 84.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 307.183 RON | 307.183 RON | 193.823 RON | 110.749 RON | 113.360 RON | 265.683 RON | 139.235 RON | 126.448 RON | 245.813 RON | 20.238 RON | 0 RON | 93.436 RON | 0 RON | 368 RON | 1 |
| 2024 | 211.909 RON | 211.909 RON | 301.033 RON | −89.124 RON | −89.124 RON | 207.902 RON | 106.255 RON | 101.647 RON | 156.689 RON | 51.213 RON | 0 RON | 60.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 311.045 RON | 311.045 RON | 356.522 RON | −60.577 RON | −45.477 RON | 152.244 RON | 59.457 RON | 92.787 RON | 40.558 RON | 111.686 RON | 0 RON | 19.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DARDEA CĂTĂLIN-NICULAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MITRAN MARIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.577 RON)
Cifra de Afaceri 2025
311,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,6 K RON
Total Active 2025
152,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,4 K RON | 175,8 K RON | 307,2 K RON | 211,9 K RON | 311,0 K RON |
| Venituri totale | 108,4 K RON | 176,2 K RON | 307,2 K RON | 211,9 K RON | 311,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 116,7 K RON | 193,8 K RON | 301,0 K RON | 356,5 K RON |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 56,4 K RON | 110,7 K RON | −89,1 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (39.1%)
Active circulante92,8 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar73,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,73 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 268,8 K RON | 347,3 K RON | 77,4% |
| 2022 | 169,8 K RON | 304,9 K RON | 55,7% |
| 2023 | 20,2 K RON | 265,7 K RON | 7,6% |
| 2024 | 51,2 K RON | 207,9 K RON | 24,6% |
| 2025 | 111,7 K RON | 152,2 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,4 K RON | 175,8 K RON | 307,2 K RON | 211,9 K RON | 311,0 K RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 56,4 K RON | 110,7 K RON | −89,1 K RON | −60,6 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 347,3 K RON | 304,9 K RON | 265,7 K RON | 207,9 K RON | 152,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 78,5 K RON | 135,1 K RON | 245,8 K RON | 156,7 K RON | 40,6 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 268,8 K RON | 169,8 K RON | 20,2 K RON | 51,2 K RON | 111,7 K RON | ▲ 118,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,82 | 6,25 | 1,98 | 0,83 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 72,42 | 32,06 | 36,05 | -42,06 | -19,48 | ▲ 53,7% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 100 | 52 | 45 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.