DELTA TRANSGLOBAL SRL
CUI: 16379424
J2004006922403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16379424
Cod înmatriculare
J2004006922403
EUID
ROONRC.J2004006922403
Data înmatriculării
2004-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul OCTAVIAN GOGA, 12, M23, 3, 5, 65, 70000, 3, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul OCTAVIAN GOGA
Număr:
12
Bloc:
M23
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
65
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.440.950 RON | 1.442.291 RON | 1.582.797 RON | −154.959 RON | −140.506 RON | 1.327.150 RON | 1.169.052 RON | 158.098 RON | 80.266 RON | 1.246.884 RON | 6.983 RON | 147.522 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.614.000 RON | 1.641.632 RON | 1.207.259 RON | 419.504 RON | 434.373 RON | 1.188.081 RON | 894.004 RON | 294.077 RON | 499.770 RON | 700.519 RON | 20.576 RON | 263.447 RON | 0 RON | 12.208 RON | 13 |
| 2021 | 1.973.928 RON | 1.975.030 RON | 1.883.274 RON | 70.627 RON | 91.756 RON | 939.785 RON | 674.324 RON | 265.461 RON | 519.193 RON | 434.812 RON | 56.241 RON | 194.092 RON | 0 RON | 14.220 RON | 15 |
| 2022 | 2.314.351 RON | 2.335.107 RON | 2.089.164 RON | 222.544 RON | 245.943 RON | 745.629 RON | 431.452 RON | 314.177 RON | 556.657 RON | 213.520 RON | 2.101 RON | 298.776 RON | 0 RON | 24.548 RON | 13 |
| 2023 | 1.976.200 RON | 2.095.366 RON | 2.062.610 RON | 14.916 RON | 32.756 RON | 1.044.440 RON | 876.728 RON | 167.712 RON | 471.138 RON | 602.138 RON | 0 RON | 166.503 RON | 0 RON | 28.836 RON | 14 |
| 2024 | 4.196.606 RON | 4.196.679 RON | 2.397.895 RON | 1.536.595 RON | 1.798.784 RON | 2.675.265 RON | 766.247 RON | 1.909.018 RON | 1.536.845 RON | 1.169.547 RON | 0 RON | 315.357 RON | 0 RON | 31.127 RON | 18 |
| 2025 | 5.508.874 RON | 5.525.726 RON | 5.511.228 RON | 3.298 RON | 14.498 RON | 3.695.833 RON | 676.579 RON | 3.019.254 RON | 3.548 RON | 3.722.111 RON | 883 RON | 3.017.521 RON | 0 RON | 29.826 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARUSEAC DANIELA
administrator
Suceava,Suceava
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,51 M RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
3,70 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,61 M RON | 1,97 M RON | 2,31 M RON | 1,98 M RON | 4,20 M RON | 5,51 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,64 M RON | 1,98 M RON | 2,34 M RON | 2,10 M RON | 4,20 M RON | 5,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 1,21 M RON | 1,88 M RON | 2,09 M RON | 2,06 M RON | 2,40 M RON | 5,51 M RON |
| Rezultat net | −155,0 K RON | 419,5 K RON | 70,6 K RON | 222,5 K RON | 14,9 K RON | 1,54 M RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate676,6 K RON (18.3%)
Active circulante3,02 M RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri883 RON
Creanțe3,02 M RON
Numerar850 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.238,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,33 M RON | 94,0% |
| 2020 | 700,5 K RON | 1,19 M RON | 59,0% |
| 2021 | 434,8 K RON | 939,8 K RON | 46,3% |
| 2022 | 213,5 K RON | 745,6 K RON | 28,6% |
| 2023 | 602,1 K RON | 1,04 M RON | 57,7% |
| 2024 | 1,17 M RON | 2,68 M RON | 43,7% |
| 2025 | 3,72 M RON | 3,70 M RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,61 M RON | 1,97 M RON | 2,31 M RON | 1,98 M RON | 4,20 M RON | 5,51 M RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | −155,0 K RON | 419,5 K RON | 70,6 K RON | 222,5 K RON | 14,9 K RON | 1,54 M RON | 3,3 K RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,19 M RON | 939,8 K RON | 745,6 K RON | 1,04 M RON | 2,68 M RON | 3,70 M RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 499,8 K RON | 519,2 K RON | 556,7 K RON | 471,1 K RON | 1,54 M RON | 3,5 K RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 700,5 K RON | 434,8 K RON | 213,5 K RON | 602,1 K RON | 1,17 M RON | 3,72 M RON | ▲ 218,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,42 | 0,61 | 1,47 | 0,28 | 1,63 | 0,81 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | -10,75 | 25,99 | 3,58 | 9,62 | 0,75 | 36,62 | 0,06 | ▼ 99,8% |
| Scor bonitate | 25 | 73 | 68 | 85 | 43 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.