IDEAL HOMS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ANASTASIE PANU, 20, C15, 1, 6, 27, 31166, 3, CAM. NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.471.520 RON | 13.553.839 RON | 13.059.440 RON | 424.716 RON | 494.399 RON | 4.959.540 RON | 47.993 RON | 4.911.547 RON | 3.845.149 RON | 1.117.448 RON | 1.962.041 RON | 812.553 RON | 0 RON | 3.057 RON | 14 |
| 2025 | 13.912.238 RON | 13.996.805 RON | 14.216.724 RON | −219.919 RON | −219.919 RON | 5.198.793 RON | 49.443 RON | 5.149.350 RON | 3.625.230 RON | 1.578.495 RON | 2.290.800 RON | 1.219.317 RON | 0 RON | 4.932 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−219.919 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,47 M RON | 13,91 M RON |
| Venituri totale | 13,55 M RON | 14,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,06 M RON | 14,22 M RON |
| Rezultat net | 424,7 K RON | −219,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,07 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,41 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,12 M RON | 4,96 M RON | 22,5% |
| 2025 | 1,58 M RON | 5,20 M RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,47 M RON | 13,91 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 424,7 K RON | −219,9 K RON | ▼ 151,8% |
| Total active | 4,96 M RON | 5,20 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 3,85 M RON | 3,63 M RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,58 M RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 3,26 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | -1,58 | ▼ 150,2% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.