THE GREAT HILL SOCIETY CLUB S.R.L.

CUI: 41040355 J40/5761/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41040355
Cod înmatriculare J40/5761/2019
EUID ROONRC.J40/5761/2019
Data înmatriculării 2019-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 147-153, 5, Palatul Bragadiru in suprafata de 20 mp

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Rahovei
Număr: 147-153
Completare adresă: Palatul Bragadiru in suprafata de 20 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 5.789.090 RON 5.791.294 RON 6.362.119 RON −570.825 RON −570.825 RON 1.425.509 RON 523.784 RON 901.725 RON −1.863.235 RON 3.292.095 RON 300.400 RON 348.111 RON −2.300 RON 1.051 RON 18
2025 4.995.217 RON 5.015.133 RON 5.497.602 RON −482.469 RON −482.469 RON 881.044 RON 346.312 RON 534.732 RON −2.345.704 RON 3.163.361 RON 178.189 RON 336.863 RON 0 RON 606 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REMEȘ GEORGE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.345.704 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−482.469 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 359.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,00 M RON
Rezultat Net 2025
−482,5 K RON
Total Active 2025
881,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 5,79 M RON 5,00 M RON
Venituri totale 5,79 M RON 5,02 M RON
Cheltuieli totale 6,36 M RON 5,50 M RON
Rezultat net −570,8 K RON −482,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.345.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate346,3 K RON (39.3%)
Active circulante534,7 K RON (60.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri178,2 K RON
Creanțe336,9 K RON
Numerar19,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,03
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 14,83
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-54,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,29 M RON 1,43 M RON 230,9%
2025 3,16 M RON 881,0 K RON 359,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 5,79 M RON 5,00 M RON ▼ 13,7%
Rezultat net −570,8 K RON −482,5 K RON ▲ 15,5%
Total active 1,43 M RON 881,0 K RON ▼ 38,2%
Capitaluri proprii −1,86 M RON −2,35 M RON ▼ 25,9%
Datorii totale 3,29 M RON 3,16 M RON ▼ 3,9%
Lichiditate curentă 0,27 0,17 ▼ 38,3%
Marjă netă (%) -9,86 -9,66 ▲ 2,0%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 359.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.