TESS ASIST SRL
CUI: 35838760
J40/4202/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35838760
Cod înmatriculare
J40/4202/2016
EUID
ROONRC.J40/4202/2016
Data înmatriculării
2016-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANTON BACALBAŞA, 16, 65, 2, 2, 22, 41929, 4, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANTON BACALBAŞA
Număr:
16
Bloc:
65
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
41929
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.553 RON | 47.553 RON | 115.591 RON | −69.227 RON | −68.038 RON | 62.590 RON | 0 RON | 62.590 RON | 21.457 RON | 81.133 RON | 0 RON | 30.936 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 |
| 2020 | 21.266 RON | 21.266 RON | 36.621 RON | −15.833 RON | −15.355 RON | 91.220 RON | 0 RON | 91.220 RON | 5.624 RON | 129.495 RON | 0 RON | 42.737 RON | 0 RON | 43.899 RON | 0 |
| 2021 | 66.090 RON | 66.090 RON | 192.150 RON | −128.043 RON | −126.060 RON | 67.864 RON | 0 RON | 67.864 RON | −122.419 RON | 190.283 RON | 542 RON | 30.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.766 RON | 136.766 RON | 56.688 RON | 75.975 RON | 80.078 RON | 137.395 RON | 0 RON | 137.395 RON | −46.444 RON | 183.839 RON | 542 RON | 88.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 172.161 RON | 172.161 RON | 56.440 RON | 97.905 RON | 115.721 RON | 180.156 RON | 0 RON | 180.156 RON | 51.461 RON | 128.695 RON | 1.150 RON | 128.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.124 RON | 173.124 RON | 37.168 RON | 114.638 RON | 135.956 RON | 125.986 RON | 0 RON | 125.986 RON | 114.878 RON | 11.108 RON | 1.320 RON | 72.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 186.403 RON | 186.403 RON | 21.351 RON | 142.605 RON | 165.052 RON | 190.269 RON | 0 RON | 190.269 RON | 185.904 RON | 8.380 RON | 1.320 RON | 8.770 RON | 0 RON | 4.015 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TESSARIOL DENES
administrator
MONTEBELLUNA (TV), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
186,4 K RON
Rezultat Net 2025
142,6 K RON
Total Active 2025
190,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 21,3 K RON | 66,1 K RON | 136,8 K RON | 172,2 K RON | 173,1 K RON | 186,4 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 21,3 K RON | 66,1 K RON | 136,8 K RON | 172,2 K RON | 173,1 K RON | 186,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,6 K RON | 36,6 K RON | 192,2 K RON | 56,7 K RON | 56,4 K RON | 37,2 K RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −69,2 K RON | −15,8 K RON | −128,0 K RON | 76,0 K RON | 97,9 K RON | 114,6 K RON | 142,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar170,2 K RON
Alte active circulante10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 141,21 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,25 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
88,6%
Marjă netă
76,5%
ROA
75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,1 K RON | 62,6 K RON | 129,6% |
| 2020 | 129,5 K RON | 91,2 K RON | 142,0% |
| 2021 | 190,3 K RON | 67,9 K RON | 280,4% |
| 2022 | 183,8 K RON | 137,4 K RON | 133,8% |
| 2023 | 128,7 K RON | 180,2 K RON | 71,4% |
| 2024 | 11,1 K RON | 126,0 K RON | 8,8% |
| 2025 | 8,4 K RON | 190,3 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 21,3 K RON | 66,1 K RON | 136,8 K RON | 172,2 K RON | 173,1 K RON | 186,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −69,2 K RON | −15,8 K RON | −128,0 K RON | 76,0 K RON | 97,9 K RON | 114,6 K RON | 142,6 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 62,6 K RON | 91,2 K RON | 67,9 K RON | 137,4 K RON | 180,2 K RON | 126,0 K RON | 190,3 K RON | ▲ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 5,6 K RON | −122,4 K RON | −46,4 K RON | 51,5 K RON | 114,9 K RON | 185,9 K RON | ▲ 61,8% |
| Datorii totale | 81,1 K RON | 129,5 K RON | 190,3 K RON | 183,8 K RON | 128,7 K RON | 11,1 K RON | 8,4 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,70 | 0,36 | 0,75 | 1,40 | 11,34 | 22,71 | ▲ 100,2% |
| Marjă netă (%) | -145,58 | -74,45 | -193,74 | 55,55 | 56,87 | 66,22 | 76,50 | ▲ 15,5% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 19 | 60 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.