MATINA PRODIMPEX SRL
CUI: 461152
J40/312/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
461152
Cod înmatriculare
J40/312/1992
EUID
ROONRC.J40/312/1992
Data înmatriculării
1992-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PINULUI, 36, 77806, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PINULUI
Număr:
36
Cod poștal:
77806
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.599.901 RON | 2.227.505 RON | 2.201.708 RON | 19.325 RON | 25.797 RON | 2.219.436 RON | 1.454.341 RON | 765.095 RON | 1.640.078 RON | 627.782 RON | 310.665 RON | 261.171 RON | 0 RON | 48.424 RON | 11 |
| 2020 | 1.446.845 RON | 2.648.321 RON | 2.455.425 RON | 165.103 RON | 192.896 RON | 2.486.295 RON | 1.305.747 RON | 1.180.548 RON | 1.804.106 RON | 682.189 RON | 337.568 RON | 161.425 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.406.187 RON | 2.843.326 RON | 2.496.645 RON | 290.568 RON | 346.681 RON | 2.540.626 RON | 1.379.250 RON | 1.161.376 RON | 2.106.342 RON | 434.284 RON | 279.445 RON | 178.298 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.858.766 RON | 2.143.701 RON | 2.066.977 RON | 60.675 RON | 76.724 RON | 2.427.929 RON | 1.345.189 RON | 1.082.740 RON | 2.167.017 RON | 265.906 RON | 370.168 RON | 149.804 RON | 0 RON | 4.994 RON | 9 |
| 2023 | 2.393.979 RON | 2.834.943 RON | 2.865.820 RON | −34.305 RON | −30.877 RON | 2.857.267 RON | 1.229.989 RON | 1.627.278 RON | 2.078.362 RON | 779.169 RON | 727.125 RON | 148.279 RON | 0 RON | 264 RON | 9 |
| 2024 | 1.030.450 RON | 1.161.755 RON | 1.041.819 RON | 98.592 RON | 119.936 RON | 2.406.071 RON | 1.086.880 RON | 1.319.191 RON | 2.176.955 RON | 229.116 RON | 334.007 RON | 544.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.098 RON | 32.581 RON | 181.262 RON | −148.681 RON | −148.681 RON | 2.238.564 RON | 986.542 RON | 1.252.022 RON | 2.028.273 RON | 210.291 RON | 329.182 RON | 678.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NGOY FIAMA ANA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.681 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,1 K RON
Rezultat Net 2025
−148,7 K RON
Total Active 2025
2,24 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,45 M RON | 2,41 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON | 1,03 M RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 2,65 M RON | 2,84 M RON | 2,14 M RON | 2,83 M RON | 1,16 M RON | 32,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 2,46 M RON | 2,50 M RON | 2,07 M RON | 2,87 M RON | 1,04 M RON | 181,3 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 165,1 K RON | 290,6 K RON | 60,7 K RON | −34,3 K RON | 98,6 K RON | −148,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 741,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 10,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate986,5 K RON (44.1%)
Active circulante1,25 M RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri329,2 K RON
Creanțe678,5 K RON
Numerar44,3 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.787 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.868 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-592,4%
Marjă netă
-592,4%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,8 K RON | 2,22 M RON | 28,3% |
| 2020 | 682,2 K RON | 2,49 M RON | 27,4% |
| 2021 | 434,3 K RON | 2,54 M RON | 17,1% |
| 2022 | 265,9 K RON | 2,43 M RON | 11,0% |
| 2023 | 779,2 K RON | 2,86 M RON | 27,3% |
| 2024 | 229,1 K RON | 2,41 M RON | 9,5% |
| 2025 | 210,3 K RON | 2,24 M RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,45 M RON | 2,41 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON | 1,03 M RON | 25,1 K RON | ▼ 97,6% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 165,1 K RON | 290,6 K RON | 60,7 K RON | −34,3 K RON | 98,6 K RON | −148,7 K RON | ▼ 250,8% |
| Total active | 2,22 M RON | 2,49 M RON | 2,54 M RON | 2,43 M RON | 2,86 M RON | 2,41 M RON | 2,24 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 1,64 M RON | 1,80 M RON | 2,11 M RON | 2,17 M RON | 2,08 M RON | 2,18 M RON | 2,03 M RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 627,8 K RON | 682,2 K RON | 434,3 K RON | 265,9 K RON | 779,2 K RON | 229,1 K RON | 210,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,73 | 2,67 | 4,07 | 2,09 | 5,76 | 5,95 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | 11,41 | 12,08 | 3,26 | -1,43 | 9,57 | -592,40 | ▼ 6.290,2% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 77 | 64 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.