ITELGSM SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUNCA BRADULUI, 8, M31K, A, 8, 35, 32714, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.081.822 RON | 4.081.924 RON | 3.895.539 RON | 156.563 RON | 186.385 RON | 442.926 RON | 49.846 RON | 393.080 RON | 202.941 RON | 239.985 RON | 246.187 RON | 66.498 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 3.109.619 RON | 3.149.560 RON | 2.849.156 RON | 247.942 RON | 300.404 RON | 452.514 RON | 6.003 RON | 446.511 RON | 248.142 RON | 205.203 RON | 66.609 RON | 139.334 RON | 0 RON | 831 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,08 M RON | 3,11 M RON |
| Venituri totale | 4,08 M RON | 3,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,90 M RON | 2,85 M RON |
| Rezultat net | 156,6 K RON | 247,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,68 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,32 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 240,0 K RON | 442,9 K RON | 54,2% |
| 2025 | 205,2 K RON | 452,5 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,08 M RON | 3,11 M RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 156,6 K RON | 247,9 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 442,9 K RON | 452,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 202,9 K RON | 248,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 240,0 K RON | 205,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 2,18 | ▲ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 3,84 | 7,97 | ▲ 107,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.