TABERE DISTRACTX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CETATEA VECHE, 2A, 2bis, D, 47, 4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 188.366 RON | 188.367 RON | 117.390 RON | 58.260 RON | 70.977 RON | 52.351 RON | 0 RON | 52.351 RON | 31.828 RON | 20.854 RON | 1.425 RON | 14.100 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2025 | 115.000 RON | 115.388 RON | 107.335 RON | 5.383 RON | 8.053 RON | 56.863 RON | 0 RON | 56.863 RON | 37.211 RON | 20.098 RON | 0 RON | 41.875 RON | 0 RON | 446 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 115,0 K RON |
| Venituri totale | 188,4 K RON | 115,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,4 K RON | 107,3 K RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,9 K RON | 52,4 K RON | 39,8% |
| 2025 | 20,1 K RON | 56,9 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 115,0 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 5,4 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 52,4 K RON | 56,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 37,2 K RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 20,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 2,83 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 30,93 | 4,68 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.