CHS PROCESSING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SERGENT ILIE DAVID, 2, 4, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 748.570 RON | 2.197.086 RON | 1.990.184 RON | 105.910 RON | 206.902 RON | 1.372.294 RON | 257.949 RON | 1.114.345 RON | 108.310 RON | 1.264.838 RON | 495 RON | 1.084.272 RON | 0 RON | 854 RON | 1 |
| 2024 | 752.220 RON | 752.220 RON | 426.241 RON | 265.346 RON | 325.979 RON | 1.765.348 RON | 181.868 RON | 1.583.480 RON | 267.746 RON | 1.498.703 RON | 495 RON | 1.536.658 RON | 0 RON | 1.101 RON | 1 |
| 2025 | 700.592 RON | 700.696 RON | 359.352 RON | 334.337 RON | 341.344 RON | 1.926.663 RON | 53.542 RON | 1.873.121 RON | 280.669 RON | 1.648.576 RON | 495 RON | 1.791.641 RON | 0 RON | 2.582 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 748,6 K RON | 752,2 K RON | 700,6 K RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 752,2 K RON | 700,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 426,2 K RON | 359,4 K RON |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 265,3 K RON | 334,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 685,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.415,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 933 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,26 M RON | 1,37 M RON | 92,2% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,77 M RON | 84,9% |
| 2025 | 1,65 M RON | 1,93 M RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 748,6 K RON | 752,2 K RON | 700,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 265,3 K RON | 334,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 1,93 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 108,3 K RON | 267,7 K RON | 280,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,06 | 1,14 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 14,15 | 35,28 | 47,72 | ▲ 35,3% |
| Scor bonitate | 53 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (334,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.