AQUAVIA S.R.L.
CUI: 13467530
J40/17546/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13467530
Cod înmatriculare
J40/17546/2021
EUID
ROONRC.J40/17546/2021
Data înmatriculării
2021-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
139 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 5-7, 20335, 2, Clădirea A, Mezanin
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEIU
Număr:
5-7
Cod poștal:
20335
Completare adresă:
Clădirea A, Mezanin
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.168.535 RON | 45.640.823 RON | 59.288.612 RON | −13.647.789 RON | −13.647.789 RON | 146.742.811 RON | 39.137.874 RON | 107.604.937 RON | 4.075.252 RON | 142.683.234 RON | 5.021.059 RON | 101.895.573 RON | 0 RON | 15.675 RON | 190 |
| 2022 | 43.145.757 RON | 48.561.631 RON | 58.954.075 RON | −10.392.444 RON | −10.392.444 RON | 53.217.847 RON | 40.839.854 RON | 12.377.993 RON | −2.190.515 RON | 55.676.523 RON | 4.022.449 RON | 7.247.312 RON | −172.800 RON | 95.361 RON | 158 |
| 2023 | 50.801.064 RON | 54.890.853 RON | 53.499.447 RON | 1.391.406 RON | 1.391.406 RON | 48.213.653 RON | 31.148.203 RON | 17.065.450 RON | 17.093.076 RON | 31.361.695 RON | 4.503.095 RON | 11.248.390 RON | −153.600 RON | 87.518 RON | 140 |
| 2024 | 54.035.611 RON | 57.514.733 RON | 64.980.327 RON | −7.465.594 RON | −7.465.594 RON | 25.409.869 RON | 13.096.512 RON | 12.313.357 RON | 9.327.901 RON | 16.540.606 RON | 3.596.600 RON | 7.751.950 RON | 0 RON | 458.638 RON | 156 |
| 2025 | 47.599.977 RON | 47.696.019 RON | 49.997.108 RON | −2.301.089 RON | −2.301.089 RON | 25.636.544 RON | 15.361.383 RON | 10.275.161 RON | 7.724.702 RON | 18.307.605 RON | 3.278.920 RON | 6.402.111 RON | 0 RON | 395.763 RON | 139 |
Reprezentanți și administratori (5)
PÎRVULESCU HORAŢIU ALEXANDRU
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ESKILDSEN KENNETH SKOV
administrator
VEJLE, Danemarca
USTA KEMAL BAHADIR
administrator
ISTANBUL, Turcia
HANDSCOMBE RICHARD
administrator
BALDOCK, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
BERCEAN IOAN ARCADIE
administrator
Sat Ticu-Colonie, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.301.089 RON)
Cifra de Afaceri 2025
47,60 M RON
Rezultat Net 2025
−2,30 M RON
Total Active 2025
25,64 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,17 M RON | 43,15 M RON | 50,80 M RON | 54,04 M RON | 47,60 M RON |
| Venituri totale | 45,64 M RON | 48,56 M RON | 54,89 M RON | 57,51 M RON | 47,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 59,29 M RON | 58,95 M RON | 53,50 M RON | 64,98 M RON | 50,00 M RON |
| Rezultat net | −13,65 M RON | −10,39 M RON | 1,39 M RON | −7,47 M RON | −2,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,36 M RON (59.9%)
Active circulante10,28 M RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,28 M RON
Creanțe6,40 M RON
Numerar594,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,52 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,44 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 142,68 M RON | 146,74 M RON | 97,2% |
| 2022 | 55,68 M RON | 53,22 M RON | 104,6% |
| 2023 | 31,36 M RON | 48,21 M RON | 65,1% |
| 2024 | 16,54 M RON | 25,41 M RON | 65,1% |
| 2025 | 18,31 M RON | 25,64 M RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,17 M RON | 43,15 M RON | 50,80 M RON | 54,04 M RON | 47,60 M RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | −13,65 M RON | −10,39 M RON | 1,39 M RON | −7,47 M RON | −2,30 M RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 146,74 M RON | 53,22 M RON | 48,21 M RON | 25,41 M RON | 25,64 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 4,08 M RON | −2,19 M RON | 17,09 M RON | 9,33 M RON | 7,72 M RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 142,68 M RON | 55,68 M RON | 31,36 M RON | 16,54 M RON | 18,31 M RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,22 | 0,54 | 0,74 | 0,56 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -32,36 | -24,09 | 2,74 | -13,82 | -4,83 | ▲ 65,1% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 68 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.