HYDRO UTIL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43436624
J40/17067/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43436624
Cod înmatriculare
J40/17067/2020
EUID
ROONRC.J40/17067/2020
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
19
Apartament:
B26
Cod poștal:
14155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.693 RON | −1.693 RON | −1.693 RON | 7 RON | 0 RON | 7 RON | −1.693 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 461.921 RON | 461.922 RON | 439.201 RON | 14.079 RON | 22.721 RON | 113.998 RON | 12.116 RON | 101.882 RON | 12.586 RON | 101.412 RON | 0 RON | 26.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 396.311 RON | 396.312 RON | 383.957 RON | 8.868 RON | 12.355 RON | 254.056 RON | 7.426 RON | 246.630 RON | 21.454 RON | 232.602 RON | 532 RON | 128.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 684.195 RON | 684.205 RON | 644.657 RON | 33.528 RON | 39.548 RON | 442.896 RON | 218.563 RON | 224.333 RON | 54.982 RON | 387.914 RON | 104.132 RON | 75.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 531.349 RON | 566.566 RON | 494.122 RON | 57.226 RON | 72.444 RON | 678.668 RON | 295.656 RON | 383.012 RON | 74.569 RON | 604.099 RON | 132.129 RON | 232.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 497.309 RON | 511.583 RON | 438.641 RON | 46.214 RON | 72.942 RON | 848.942 RON | 445.338 RON | 403.604 RON | 44.899 RON | 804.043 RON | 112.582 RON | 241.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE VASILE
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
497,3 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
848,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 461,9 K RON | 396,3 K RON | 684,2 K RON | 531,3 K RON | 497,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 461,9 K RON | 396,3 K RON | 684,2 K RON | 566,6 K RON | 511,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 439,2 K RON | 384,0 K RON | 644,7 K RON | 494,1 K RON | 438,6 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 14,1 K RON | 8,9 K RON | 33,5 K RON | 57,2 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 726,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate445,3 K RON (52.5%)
Active circulante403,6 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,6 K RON
Creanțe241,2 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,42 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
9,3%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 7 RON | 24.285,7% |
| 2021 | 101,4 K RON | 114,0 K RON | 89,0% |
| 2022 | 232,6 K RON | 254,1 K RON | 91,6% |
| 2023 | 387,9 K RON | 442,9 K RON | 87,6% |
| 2024 | 604,1 K RON | 678,7 K RON | 89,0% |
| 2025 | 804,0 K RON | 848,9 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 461,9 K RON | 396,3 K RON | 684,2 K RON | 531,3 K RON | 497,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 14,1 K RON | 8,9 K RON | 33,5 K RON | 57,2 K RON | 46,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 7 RON | 114,0 K RON | 254,1 K RON | 442,9 K RON | 678,7 K RON | 848,9 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 12,6 K RON | 21,5 K RON | 55,0 K RON | 74,6 K RON | 44,9 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 101,4 K RON | 232,6 K RON | 387,9 K RON | 604,1 K RON | 804,0 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,00 | 1,06 | 0,58 | 0,63 | 0,50 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | – | 3,05 | 2,24 | 4,90 | 10,77 | 9,29 | ▼ 13,7% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 50 | 58 | 68 | 41 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 726,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.