TRIP DESIGNER S.R.L.

CUI: 45547912 J40/1482/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45547912

Cod înmatriculare J40/1482/2022

EUID ROONRC.J40/1482/2022

Data înmatriculării 2022-01-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU CONSTANTINESCU, 10, 1, 2, 11473, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ALEXANDRU CONSTANTINESCU

Număr: 10

Etaj: 1

Apartament: 2

Cod poștal: 11473

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	296.370 RON	303.049 RON	146.266 RON	153.820 RON	156.783 RON	632.883 RON	9.648 RON	623.235 RON	154.060 RON	479.824 RON	369.741 RON	1.001 RON	1
2024	216.564 RON	218.341 RON	193.634 RON	22.541 RON	24.707 RON	878.973 RON	8.115 RON	870.858 RON	22.781 RON	856.258 RON	439.845 RON	66 RON	1
2025	239.610 RON	249.706 RON	180.138 RON	67.068 RON	69.568 RON	855.960 RON	10.971 RON	844.989 RON	69.914 RON	790.784 RON	748.190 RON	4.738 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOȘNEAG IOANA – MIHAELA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

TRAVEL BRANDS S.A. — 45.0% cotă de piață (1.020.136.438 RON)
SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL — 6.7% cotă de piață (151.709.987 RON)
TRAVEL TIME D&R SRL — 6.1% cotă de piață (137.234.519 RON)
WECO T.M.C. SRL — 5.3% cotă de piață (119.867.581 RON)
VOLA.RO SRL — 3.5% cotă de piață (80.332.123 RON)
ROMANIA TRAVEL PLUS SRL — 3.0% cotă de piață (68.797.511 RON)
DANCO PRO COMMUNICATION SRL — 3.0% cotă de piață (68.505.552 RON)
13 TRAVEL STAR LIGHT S.R.L. — 1.4% cotă de piață (31.203.330 RON)
D.A.L. TRAVEL SRL — 1.2% cotă de piață (26.914.865 RON)
EURO MAGIC SRL — 1.1% cotă de piață (25.725.077 RON)
Alte 497 companii din domeniu — 23.7% cotă de piață

Top format din 507 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

239,6 K RON

Rezultat Net 2025

67,1 K RON

Total Active 2025

856,0 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	296,4 K RON	216,6 K RON	239,6 K RON
Venituri totale	303,0 K RON	218,3 K RON	249,7 K RON
Cheltuieli totale	146,3 K RON	193,6 K RON	180,1 K RON
Rezultat net	153,8 K RON	22,5 K RON	67,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,07	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,07	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,08	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,0 K RON (1.3%)

Active circulante845,0 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe748,2 K RON

Numerar96,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,32
Durata încasare (zile)	1.140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,0%

Marjă netă

28,0%

ROA

7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	479,8 K RON	632,9 K RON	75,8%
2024	856,3 K RON	879,0 K RON	97,4%
2025	790,8 K RON	856,0 K RON	92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	296,4 K RON	216,6 K RON	239,6 K RON	▲ 10,6%
Rezultat net	153,8 K RON	22,5 K RON	67,1 K RON	▲ 197,5%
Total active	632,9 K RON	879,0 K RON	856,0 K RON	▼ 2,6%
Capitaluri proprii	154,1 K RON	22,8 K RON	69,9 K RON	▲ 206,9%
Datorii totale	479,8 K RON	856,3 K RON	790,8 K RON	▼ 7,6%
Lichiditate curentă	1,30	1,02	1,07	▲ 5,1%
Marjă netă (%)	51,90	10,41	27,99	▲ 168,9%
Scor bonitate	67	53	73	▲ 37,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.