PROFESSIONAL MAINTENANCE SERVICES SRL
CUI: 35223480
J40/13894/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35223480
Cod înmatriculare
J40/13894/2015
EUID
ROONRC.J40/13894/2015
Data înmatriculării
2015-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 6, 113B, B, 5, 67, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
6
Bloc:
113B
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.829.528 RON | 1.844.311 RON | 1.213.086 RON | 612.711 RON | 631.225 RON | 683.795 RON | 225.750 RON | 458.045 RON | 613.203 RON | 72.180 RON | 222 RON | 299.573 RON | 0 RON | 1.588 RON | 20 |
| 2020 | 741.163 RON | 757.307 RON | 493.005 RON | 257.113 RON | 264.302 RON | 428.715 RON | 288.768 RON | 139.947 RON | 371.368 RON | 60.296 RON | 0 RON | 30.335 RON | 0 RON | 2.949 RON | 5 |
| 2021 | 828.795 RON | 831.550 RON | 470.974 RON | 353.421 RON | 360.576 RON | 373.594 RON | 263.784 RON | 109.810 RON | 353.913 RON | 22.456 RON | 0 RON | 66.093 RON | 0 RON | 2.775 RON | 5 |
| 2022 | 685.500 RON | 685.502 RON | 294.464 RON | 384.320 RON | 391.038 RON | 413.545 RON | 244.044 RON | 169.501 RON | 384.812 RON | 30.404 RON | 0 RON | 31.949 RON | 0 RON | 1.671 RON | 2 |
| 2023 | 1.065.471 RON | 1.079.860 RON | 527.832 RON | 542.263 RON | 552.028 RON | 596.376 RON | 386.103 RON | 210.273 RON | 542.755 RON | 58.071 RON | 0 RON | 83.033 RON | 0 RON | 4.450 RON | 5 |
| 2024 | 1.211.774 RON | 1.211.908 RON | 656.927 RON | 518.312 RON | 554.981 RON | 528.285 RON | 319.514 RON | 208.771 RON | 518.804 RON | 108.846 RON | 0 RON | 162.555 RON | 0 RON | 99.365 RON | 4 |
| 2025 | 462.176 RON | 466.942 RON | 580.896 RON | −121.833 RON | −113.954 RON | 469.739 RON | 429.159 RON | 40.580 RON | 225.450 RON | 248.110 RON | 0 RON | 22.116 RON | 0 RON | 3.821 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEFTER COSMIN MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.833 RON)
Cifra de Afaceri 2025
462,2 K RON
Rezultat Net 2025
−121,8 K RON
Total Active 2025
469,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 741,2 K RON | 828,8 K RON | 685,5 K RON | 1,07 M RON | 1,21 M RON | 462,2 K RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 757,3 K RON | 831,6 K RON | 685,5 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 466,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 493,0 K RON | 471,0 K RON | 294,5 K RON | 527,8 K RON | 656,9 K RON | 580,9 K RON |
| Rezultat net | 612,7 K RON | 257,1 K RON | 353,4 K RON | 384,3 K RON | 542,3 K RON | 518,3 K RON | −121,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 557,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429,2 K RON (91.4%)
Active circulante40,6 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,1 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,90 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,7%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,2 K RON | 683,8 K RON | 10,6% |
| 2020 | 60,3 K RON | 428,7 K RON | 14,1% |
| 2021 | 22,5 K RON | 373,6 K RON | 6,0% |
| 2022 | 30,4 K RON | 413,5 K RON | 7,4% |
| 2023 | 58,1 K RON | 596,4 K RON | 9,7% |
| 2024 | 108,8 K RON | 528,3 K RON | 20,6% |
| 2025 | 248,1 K RON | 469,7 K RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 741,2 K RON | 828,8 K RON | 685,5 K RON | 1,07 M RON | 1,21 M RON | 462,2 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | 612,7 K RON | 257,1 K RON | 353,4 K RON | 384,3 K RON | 542,3 K RON | 518,3 K RON | −121,8 K RON | ▼ 123,5% |
| Total active | 683,8 K RON | 428,7 K RON | 373,6 K RON | 413,5 K RON | 596,4 K RON | 528,3 K RON | 469,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 613,2 K RON | 371,4 K RON | 353,9 K RON | 384,8 K RON | 542,8 K RON | 518,8 K RON | 225,5 K RON | ▼ 56,5% |
| Datorii totale | 72,2 K RON | 60,3 K RON | 22,5 K RON | 30,4 K RON | 58,1 K RON | 108,8 K RON | 248,1 K RON | ▲ 127,9% |
| Lichiditate curentă | 6,35 | 2,32 | 4,89 | 5,58 | 3,62 | 1,92 | 0,16 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | 33,49 | 34,69 | 42,64 | 56,06 | 50,89 | 42,77 | -26,36 | ▼ 161,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 82 | 30 | ▼ 63,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.