ALYSSA DECOR SRL
CUI: 24241766
J40/12944/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24241766
Cod înmatriculare
J40/12944/2008
EUID
ROONRC.J40/12944/2008
Data înmatriculării
2008-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Theodor Pallady, 25, V11, A, 1,o cam., 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Theodor Pallady
Număr:
25
Bloc:
V11
Scară:
A
Apartament:
1,o cam.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.626.452 RON | 1.651.063 RON | 1.036.259 RON | 600.622 RON | 614.804 RON | 1.705.716 RON | 189.424 RON | 1.516.292 RON | 1.220.748 RON | 506.076 RON | 899.406 RON | 306.726 RON | 0 RON | 22.147 RON | 7 |
| 2020 | 3.431.285 RON | 3.520.057 RON | 1.817.695 RON | 1.674.378 RON | 1.702.362 RON | 3.295.970 RON | 165.140 RON | 3.130.830 RON | 2.509.726 RON | 807.959 RON | 1.541.936 RON | 770.544 RON | 0 RON | 21.715 RON | 8 |
| 2021 | 3.984.866 RON | 4.024.307 RON | 2.284.803 RON | 1.708.771 RON | 1.739.504 RON | 4.379.523 RON | 112.233 RON | 4.267.290 RON | 4.098.496 RON | 320.454 RON | 2.949.687 RON | 717.045 RON | 0 RON | 39.427 RON | 7 |
| 2022 | 4.290.421 RON | 4.370.386 RON | 3.326.750 RON | 1.015.059 RON | 1.043.636 RON | 4.965.212 RON | 58.234 RON | 4.906.978 RON | 3.913.555 RON | 1.089.306 RON | 2.695.085 RON | 868.767 RON | 0 RON | 37.649 RON | 7 |
| 2023 | 2.973.218 RON | 3.052.248 RON | 2.663.502 RON | 365.472 RON | 388.746 RON | 4.929.072 RON | 246.874 RON | 4.682.198 RON | 4.279.027 RON | 683.831 RON | 2.680.354 RON | 1.462.336 RON | 0 RON | 33.786 RON | 3 |
| 2024 | 2.171.309 RON | 2.219.176 RON | 1.882.136 RON | 286.689 RON | 337.040 RON | 5.503.149 RON | 201.772 RON | 5.301.377 RON | 4.565.716 RON | 962.715 RON | 3.672.850 RON | 1.308.585 RON | 0 RON | 25.282 RON | 2 |
| 2025 | 2.663.766 RON | 2.719.678 RON | 2.339.266 RON | 310.142 RON | 380.412 RON | 6.143.409 RON | 214.978 RON | 5.928.431 RON | 310.382 RON | 5.855.931 RON | 3.361.118 RON | 2.033.144 RON | 0 RON | 22.904 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN ANCA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,66 M RON
Rezultat Net 2025
310,1 K RON
Total Active 2025
6,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 3,43 M RON | 3,98 M RON | 4,29 M RON | 2,97 M RON | 2,17 M RON | 2,66 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 3,52 M RON | 4,02 M RON | 4,37 M RON | 3,05 M RON | 2,22 M RON | 2,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 3,33 M RON | 2,66 M RON | 1,88 M RON | 2,34 M RON |
| Rezultat net | 600,6 K RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON | 1,02 M RON | 365,5 K RON | 286,7 K RON | 310,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,0 K RON (3.5%)
Active circulante5,93 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,36 M RON
Creanțe2,03 M RON
Numerar534,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 461 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 279 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,6%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,1 K RON | 1,71 M RON | 29,7% |
| 2020 | 808,0 K RON | 3,30 M RON | 24,5% |
| 2021 | 320,5 K RON | 4,38 M RON | 7,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 4,97 M RON | 21,9% |
| 2023 | 683,8 K RON | 4,93 M RON | 13,9% |
| 2024 | 962,7 K RON | 5,50 M RON | 17,5% |
| 2025 | 5,86 M RON | 6,14 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 3,43 M RON | 3,98 M RON | 4,29 M RON | 2,97 M RON | 2,17 M RON | 2,66 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 600,6 K RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON | 1,02 M RON | 365,5 K RON | 286,7 K RON | 310,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Total active | 1,71 M RON | 3,30 M RON | 4,38 M RON | 4,97 M RON | 4,93 M RON | 5,50 M RON | 6,14 M RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 1,22 M RON | 2,51 M RON | 4,10 M RON | 3,91 M RON | 4,28 M RON | 4,57 M RON | 310,4 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 506,1 K RON | 808,0 K RON | 320,5 K RON | 1,09 M RON | 683,8 K RON | 962,7 K RON | 5,86 M RON | ▲ 508,3% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 3,88 | 13,32 | 4,50 | 6,85 | 5,51 | 1,01 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 36,93 | 48,80 | 42,88 | 23,66 | 12,29 | 13,20 | 11,64 | ▼ 11,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (310,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.