TALI CRUISING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 27, 5, 17, 10452, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 185.150 RON | 185.153 RON | 85.718 RON | 97.842 RON | 99.435 RON | 501.007 RON | 1.806 RON | 499.201 RON | 461.937 RON | 39.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 356.589 RON | 356.589 RON | 160.035 RON | 191.696 RON | 196.554 RON | 851.578 RON | 0 RON | 851.578 RON | 191.936 RON | 659.642 RON | 0 RON | 143.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 208.764 RON | 220.812 RON | 175.508 RON | 43.252 RON | 45.304 RON | 101.755 RON | 0 RON | 101.755 RON | 43.495 RON | 58.260 RON | 0 RON | 30.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7911 — Activități ale agențiilor turistice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 356,6 K RON | 208,8 K RON |
| Venituri totale | 185,2 K RON | 356,6 K RON | 220,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 160,0 K RON | 175,5 K RON |
| Rezultat net | 97,8 K RON | 191,7 K RON | 43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,78 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,1 K RON | 501,0 K RON | 7,8% |
| 2024 | 659,6 K RON | 851,6 K RON | 77,5% |
| 2025 | 58,3 K RON | 101,8 K RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 356,6 K RON | 208,8 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 97,8 K RON | 191,7 K RON | 43,3 K RON | ▼ 77,4% |
| Total active | 501,0 K RON | 851,6 K RON | 101,8 K RON | ▼ 88,1% |
| Capitaluri proprii | 461,9 K RON | 191,9 K RON | 43,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 659,6 K RON | 58,3 K RON | ▼ 91,2% |
| Lichiditate curentă | 12,78 | 1,29 | 1,75 | ▲ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 52,84 | 53,76 | 20,72 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 77 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.